Anlagestrategie
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fondsmanager Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 14.01.2018 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | INVESCO Investment Management Ltd |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | INVESCO Investment Management Ltd |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 19.02.2026 | 36,78 USD |
| Aktuelles Volumen | 349,82 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,06 % |
| Total Expense Ratio | + 0,06 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 20.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 % | 1,08 % | 5,51 % | 10,57 % | -2,52 % | 3,40 % | -0,51 % | 1,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-07 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 % | 8,63 % | 2,99 % | -2,90 % | -9,20 % | 1,31 % | 3,43 % | 5,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 4.625% Treasury Note 2/2035 | 0,91 % | |
| 4.25% US Treasury 24/34 11/2034 | 0,90 % | |
| 4.25% US Treasury N/B 5/2035 | 0,90 % | |
| 4% Treasury Note 2/2034 | 0,89 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 0,88 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| USA | 99,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,40 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Stand: 30.11.2025