Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite weltweit emittierter inflationsgeschützter Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Staatsanleihen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 22.09.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 21.08.2026 | 4,41 EUR |
| Aktuelles Volumen | 108,33 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,21 % |
| Total Expense Ratio | + 0,20 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,15 % | -0,35 % | 1,14 % | 5,02 % | -16,64 % | 1,64 % | -3,57 % | -0,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-09-22 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 % | 8,61 % | 2,60 % | 5,53 % | -9,60 % | -12,20 % | 5,79 % | -1,85 % | 1,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.875% 07/15/2035 | 1,81 % | |
| TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | 1,74 % | |
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | 1,72 % | |
| USA 1.12% 15/01/2033 | 1,71 % | |
| US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31 | 1,66 % | |
| WI INFL IDX N/B i/l 1.125%/25-151030 | 1,61 % | |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Jul34 | 1,59 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 1,58 % | |
| THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34 | 1,57 % | |
| TSY INFL IX N/B i/l 0.125%/22-150132 | 1,56 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| USA | 52,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 21,81 % | |
| Frankreich | 8,73 % | |
| Italien | 7,17 % | |
| Spanien | 3,31 % | |
| Deutschland | 1,87 % | |
| Japan | 1,51 % | |
| Kanada | 1,27 % | |
| Australien | 1,02 % | |
| Schweden | 0,51 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,63 % | |
| Geldmarkt | 0,26 % | |
| Kasse | 0,11 % |
Stand: 31.07.2026