Anlagestrategie
Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%-65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Janus Henderson Capital Funds plc |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| NAV 16.09.2025 | 19,84 USD |
| Aktuelles Volumen | 82,72 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,17 % |
| Total Expense Ratio | + 0,87 % |
| Transaktionskosten | + 0,30 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 17.06.2024
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,43 % | 12,66 % | 13,57 % | 48,50 % | 53,92 % | 14,08 % | 9,00 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-12-15 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,30 % | 7,27 % | 11,99 % | 19,47 % | -13,25 % | 7,78 % | 21,32 % | 13,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 6,61 % | |
| Microsoft Corp. | 6,19 % | |
| 4.5% United States of America 11/2023 | 4,17 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,29 % | |
| Alphabet Inc C | 2,69 % | |
| Apple Inc. | 2,56 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,40 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,36 % | |
| Broadcom Inc. | 2,02 % | |
| American Express | 1,46 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 23,40 % | |
| Weitere Anteile | 13,89 % | |
| Finanzen | 10,24 % | |
| Industrie | 9,92 % | |
| US Treasury | 8,10 % | |
| MBS | 7,81 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
| Gesundheitswesen | 7,18 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,14 % | |
| Finanzwesen | 4,88 % |
Größten Länder
| USA | 95,97 % | |
| Kaimaninseln | 0,92 % | |
| International | 0,65 % | |
| Jersey | 0,25 % | |
| Frankreich | 0,17 % | |
| Israel | 0,16 % | |
| Deutschland | 0,09 % | |
| Australien | 0,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,07 % | |
| Kanada | 0,07 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 63,07 % | |
| Anleihen | 35,45 % | |
| Kasse | 1,48 % |