Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 05.10.2026 | 19,19 EUR |
| Aktuelles Volumen | 60,83 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,48 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,40 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,29 % | 5,96 % | 7,21 % | 41,62 % | 44,94 % | 12,29 % | 7,70 % | 8,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,73 % | -4,91 % | 17,79 % | 12,76 % | -9,24 % | 23,32 % | 7,12 % | 7,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| RWE | 5,34 % | |
| Severn Trent | 5,23 % | |
| Canadian National Railway Co. | 5,03 % | |
| Entergy | 4,79 % | |
| Pembina Pipeline Corp | 4,78 % | |
| Williams Companies, Inc. | 4,33 % | |
| Aeroports de Paris | 4,12 % | |
| GETLINK | 4,05 % | |
| E.ON SE | 3,81 % | |
| Centerpoint Energy | 3,67 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Elektrizität | 37,45 % | |
| Schienentransporte | 11,97 % | |
| Energie-Infrastruktur | 11,20 % | |
| Flughafen | 10,93 % | |
| Erneuerbare Energien | 8,14 % | |
| Gas | 5,35 % | |
| Mautstraßen | 5,27 % | |
| Wasser | 5,23 % | |
| Weitere Anteile | 4,46 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 31,27 % | |
| Kanada | 16,57 % | |
| Frankreich | 13,39 % | |
| Deutschland | 12,45 % | |
| Weitere Anteile | 8,79 % | |
| Spanien | 6,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,23 % | |
| Belgien | 3,01 % | |
| Brasilien | 2,63 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,54 % | |
| Kasse | 4,46 % |
Stand: 31.08.2026