Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 21.08.2026 | 19,64 EUR |
| Aktuelles Volumen | 63,22 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,48 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,40 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,77 % | 8,45 % | 9,54 % | 39,00 % | 45,48 % | 11,59 % | 7,78 % | 8,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,44 % | -3,57 % | 21,84 % | 23,78 % | -15,44 % | 11,39 % | 13,91 % | 9,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Entergy | 5,05 % | |
| RWE | 4,95 % | |
| Severn Trent | 4,70 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,49 % | |
| Canadian National Railway Co. | 4,23 % | |
| Aeroports de Paris | 4,18 % | |
| Centerpoint Energy | 3,98 % | |
| GETLINK | 3,84 % | |
| Fraport AG Frankfurt Airport S | 3,66 % | |
| Williams Companies, Inc. | 3,61 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Elektrizität | 38,14 % | |
| Energie-Infrastruktur | 11,74 % | |
| Flughafen | 11,24 % | |
| Schienentransporte | 10,63 % | |
| Erneuerbare Energien | 7,41 % | |
| Gas | 6,56 % | |
| Mautstraßen | 6,50 % | |
| Wasser | 4,70 % | |
| Weitere Anteile | 3,08 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 33,60 % | |
| Kanada | 16,02 % | |
| Frankreich | 14,26 % | |
| Deutschland | 11,42 % | |
| Weitere Anteile | 7,68 % | |
| Spanien | 7,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,70 % | |
| Brasilien | 2,68 % | |
| Italien | 2,63 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,91 % | |
| Kasse | 3,09 % |
Stand: 30.06.2026