Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 06.07.2026 | 20,41 EUR |
| Aktuelles Volumen | 59,78 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,48 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,40 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 % | 12,70 % | 17,16 % | 38,75 % | 55,80 % | 11,52 % | 9,27 % | 9,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,33 % | -3,17 % | 15,83 % | 15,11 % | -2,45 % | 4,69 % | 13,12 % | 17,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Severn Trent | 4,84 % | |
| Entergy | 4,84 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,57 % | |
| Aeroports de Paris | 4,34 % | |
| Canadian National Railway Co. | 4,24 % | |
| GETLINK | 4,00 % | |
| Centerpoint Energy | 3,86 % | |
| Fraport AG Frankfurt Airport S | 3,73 % | |
| Constellation Energy Corp | 3,67 % | |
| Ferrovial International SE | 3,64 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Elektrizität | 40,02 % | |
| Energie-Infrastruktur | 12,85 % | |
| Schienentransporte | 10,73 % | |
| Flughafen | 10,25 % | |
| Gas | 6,72 % | |
| Mautstraßen | 6,56 % | |
| Erneuerbare Energien | 5,38 % | |
| Wasser | 4,84 % | |
| Weitere Anteile | 2,65 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 34,75 % | |
| Kanada | 16,28 % | |
| Frankreich | 14,57 % | |
| Deutschland | 9,36 % | |
| Weitere Anteile | 7,28 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,62 % | |
| Spanien | 5,82 % | |
| Brasilien | 2,71 % | |
| Italien | 2,61 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,35 % | |
| Kasse | 2,65 % |
Stand: 31.05.2026