Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 22.05.2026 | 20,16 EUR |
| Aktuelles Volumen | 55,85 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,48 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,40 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,31 % | 11,32 % | 14,35 % | 34,67 % | 60,13 % | 10,42 % | 9,87 % | 9,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,45 % | -4,61 % | 16,90 % | 21,92 % | -2,48 % | 4,94 % | 12,22 % | 14,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Entergy | 5,02 % | |
| Severn Trent | 4,95 % | |
| Ferrovial International SE | 4,59 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,30 % | |
| Centerpoint Energy | 3,96 % | |
| Aeroports de Paris | 3,92 % | |
| Fraport AG Frankfurt Airport S | 3,81 % | |
| RWE | 3,57 % | |
| GETLINK | 3,49 % | |
| SSE PLC | 3,44 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Elektrizität | 44,03 % | |
| Flughafen | 10,69 % | |
| Schienentransporte | 8,70 % | |
| Energie-Infrastruktur | 8,24 % | |
| Mautstraßen | 7,88 % | |
| Gas | 6,54 % | |
| Erneuerbare Energien | 6,25 % | |
| Wasser | 4,95 % | |
| Weitere Anteile | 2,72 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| USA | 36,38 % | |
| Frankreich | 13,52 % | |
| Kanada | 10,90 % | |
| Deutschland | 10,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,39 % | |
| Spanien | 7,55 % | |
| Weitere Anteile | 7,39 % | |
| Brasilien | 2,87 % | |
| Italien | 2,59 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,27 % | |
| Kasse | 2,73 % |
Stand: 31.03.2026