Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 19.02.2026 | 20,06 EUR |
| Aktuelles Volumen | 41,93 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,44 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,45 % | 10,77 % | 16,42 % | 34,54 % | 70,58 % | 10,39 % | 11,27 % | 9,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,57 % | 26,39 % | -13,85 % | 17,09 % | 8,28 % | 0,00 % | 15,56 % | 16,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Ferrovial International SE | 5,05 % | |
| SSE PLC | 4,94 % | |
| Severn Trent | 4,92 % | |
| Entergy | 4,46 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,10 % | |
| Centerpoint Energy | 3,80 % | |
| E.ON SE | 3,69 % | |
| Vinci SA | 3,38 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,26 % | |
| GETLINK | 3,26 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Elektrizität | 46,51 % | |
| Eisenbahn | 11,24 % | |
| Flughafen | 8,86 % | |
| Mautstraßen | 8,43 % | |
| Gas | 6,75 % | |
| Weitere Anteile | 5,39 % | |
| Energie-Infrastruktur | 5,11 % | |
| Wasser | 4,92 % | |
| Erneuerbare Energien | 2,79 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 39,38 % | |
| Spanien | 12,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,89 % | |
| Frankreich | 9,31 % | |
| Kanada | 7,14 % | |
| Deutschland | 6,88 % | |
| Italien | 5,66 % | |
| Weitere Anteile | 5,11 % | |
| Australien | 2,66 % | |
| Brasilien | 1,36 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,88 % | |
| Kasse | 5,12 % |
Stand: 31.12.2025