Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 07.04.2026 | 20,27 EUR |
| Aktuelles Volumen | 55,10 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,48 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,40 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,81 % | 11,93 % | 26,14 % | 35,68 % | 63,20 % | 10,69 % | 10,29 % | 9,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,85 % | -11,65 % | 24,08 % | 25,85 % | -4,41 % | 0,87 % | 6,64 % | 26,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Severn Trent | 5,07 % | |
| Ferrovial International SE | 5,07 % | |
| Entergy | 4,52 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,19 % | |
| Fraport AG Frankfurt Airport S | 4,15 % | |
| E.ON SE | 3,97 % | |
| Centerpoint Energy | 3,78 % | |
| Vinci SA | 3,49 % | |
| SSE PLC | 3,46 % | |
| GETLINK | 3,36 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Elektrizität | 44,59 % | |
| Schienentransporte | 11,41 % | |
| Flughafen | 10,11 % | |
| Mautstraßen | 8,56 % | |
| Gas | 6,22 % | |
| Erneuerbare Energien | 5,99 % | |
| Energie-Infrastruktur | 5,79 % | |
| Wasser | 5,07 % | |
| Weitere Anteile | 2,26 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 38,09 % | |
| Frankreich | 12,71 % | |
| Deutschland | 11,40 % | |
| Kanada | 9,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,54 % | |
| Spanien | 8,09 % | |
| Weitere Anteile | 6,57 % | |
| Brasilien | 2,87 % | |
| Italien | 2,60 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,73 % | |
| Kasse | 2,27 % |
Stand: 28.02.2026