Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 18.12.2025 | 18,05 EUR |
| Aktuelles Volumen | 32,44 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,44 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 05.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,20 % | 7,19 % | 9,33 % | 21,71 % | 53,36 % | 6,76 % | 8,92 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,39 % | 27,04 % | -5,46 % | 18,69 % | 6,16 % | 2,16 % | 8,98 % | 9,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Entergy | 5,59 % | |
| Ferrovial International SE | 5,26 % | |
| Severn Trent | 5,11 % | |
| SSE | 4,62 % | |
| Wec Energy Group | 4,55 % | |
| TC ENERGY CORP | 4,16 % | |
| NextEra Energy Inc. | 4,10 % | |
| Centerpoint Energy | 3,96 % | |
| Vinci SA | 3,43 % | |
| Public Service Enterprice | 3,43 % |
Stand: 30.10.2025
Größte Branche
| Elektro | 49,69 % | |
| Schienentransporte | 10,68 % | |
| Mautstraßen | 8,66 % | |
| Flughafen | 8,50 % | |
| Gas | 6,84 % | |
| Energie-Infrastruktur | 6,77 % | |
| Wasser | 5,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,76 % |
Stand: 30.10.2025
Größten Länder
| USA | 41,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,72 % | |
| Frankreich | 9,50 % | |
| Kanada | 8,79 % | |
| Spanien | 7,09 % | |
| Deutschland | 5,95 % | |
| Italien | 5,61 % | |
| Niederlande | 5,25 % | |
| Weitere Anteile | 3,71 % | |
| Australien | 2,68 % |
Stand: 30.10.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,30 % | |
| Kasse | 3,70 % |
Stand: 30.10.2025