Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen aus aller Welt mit Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen aus den Infrastruktursektoren wie Gas-,Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Zur Absicherung kann der Fonds in Derivate investieren. Die Benchmark bezieht sich auf die G7-Länder, also den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Frankfurt |
| NAV 16.09.2025 | 17,18 EUR |
| Aktuelles Volumen | 29,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,08 % |
| Transaktionskosten | + 0,44 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,54 % | 2,02 % | 3,68 % | 8,53 % | 54,77 % | 2,76 % | 9,12 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-25 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,73 % | -5,29 % | 19,64 % | 19,20 % | -6,32 % | 11,73 % | 3,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Severn Trent | 4,91 % | |
| Vinci SA | 4,80 % | |
| Entergy | 4,46 % | |
| Weg SA | 3,94 % | |
| E.ON SE | 3,86 % | |
| Redeia Corporacion S.A. | 3,81 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,81 % | |
| Ferrovial International SE | 3,76 % | |
| TC ENERGY CORP | 3,63 % | |
| Enel Spa | 3,56 % |
Stand: 30.04.2025
Größte Branche
| Elektrizität | 46,10 % | |
| Schienentransporte | 10,08 % | |
| Flughafen | 9,41 % | |
| Mautstraßen | 8,56 % | |
| Energie | 8,50 % | |
| Wasser | 8,04 % | |
| Gas | 6,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,11 % |
Stand: 30.04.2025
Größten Länder
| USA | 34,34 % | |
| Kanada | 11,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,21 % | |
| Frankreich | 10,86 % | |
| Spanien | 10,79 % | |
| Deutschland | 7,24 % | |
| Italien | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,11 % | |
| Australien | 2,58 % | |
| Brasilien | 1,44 % |
Stand: 30.04.2025
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 96,89 % | |
| Kasse | 3,11 % |
Stand: 30.04.2025