Anlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 16.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fiera Capital (UK) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 21.05.2026 | 37,82 EUR |
| Aktuelles Volumen | 142,31 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 2,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | - 0,87 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,03 % | 2,99 % | 14,15 % | 51,31 % | 69,51 % | 14,79 % | 11,13 % | 9,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-21 - 2017-05-21 | 2017-05-21 - 2018-05-21 | 2018-05-21 - 2019-05-21 | 2019-05-21 - 2020-05-21 | 2020-05-21 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,51 % | 1,84 % | -2,43 % | -22,57 % | 55,73 % | 16,26 % | -3,64 % | 28,90 % | 2,83 % | 14,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Piraeus Financial Holdings | 6,69 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 3,88 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,77 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,37 % | |
| CSG Systems International | 3,31 % | |
| Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank | 3,25 % | |
| Bank of Cyprus | 2,85 % | |
| FPT Corp | 2,82 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 2,76 % | |
| Eurobank SA | 2,71 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Finanzen | 39,14 % | |
| Konsumgüter | 14,47 % | |
| Energie | 8,66 % | |
| Immobilien | 8,12 % | |
| Rohstoffe | 7,74 % | |
| Industrie | 7,53 % | |
| Weitere Anteile | 7,28 % | |
| Informationstechnologie | 5,24 % | |
| Gesundheitswesen | 1,82 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| Vietnam | 30,11 % | |
| Griechenland | 12,56 % | |
| Kasachstan | 8,00 % | |
| Niederlande | 5,17 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,21 % | |
| Polen | 4,08 % | |
| Philippinen | 3,83 % | |
| Saudi-Arabien | 3,83 % | |
| Tschechische Republik | 3,31 % | |
| Zypern | 2,85 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,73 % | |
| Kasse | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,07 % |
Stand: 31.03.2026