Anlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 16.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 20.08.2026 | 39,24 EUR |
| Aktuelles Volumen | 152,83 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 2,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | - 0,87 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,84 % | 6,88 % | 8,76 % | 42,31 % | 60,77 % | 12,47 % | 9,96 % | 9,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,99 % | -2,56 % | 8,08 % | -26,06 % | 72,62 % | 12,50 % | 0,42 % | 17,01 % | 11,82 % | 8,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Piraeus Financial Holdings | 5,91 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,99 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 3,46 % | |
| Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank | 3,14 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,10 % | |
| Attica Bank S.A. | 2,82 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 2,78 % | |
| Vinhomes JSC | 2,73 % | |
| Alpha Bank AS | 2,39 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 2,31 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Finanzen | 40,40 % | |
| Konsumgüter | 16,04 % | |
| Immobilien | 9,16 % | |
| Energie | 8,43 % | |
| Rohstoffe | 7,42 % | |
| Industrie | 6,03 % | |
| Weitere Anteile | 5,99 % | |
| Informationstechnologie | 3,62 % | |
| Gesundheitswesen | 1,50 % | |
| Versorger | 1,41 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| Weitere Anteile | 39,35 % | |
| Vietnam | 27,80 % | |
| Griechenland | 14,41 % | |
| Kasachstan | 8,36 % | |
| Philippinen | 3,65 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,41 % | |
| Niederlande | 3,02 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,01 % | |
| Weitere Anteile | 4,89 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Stand: 30.06.2026