Anlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 16.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 30.09.2026 | 39,28 EUR |
| Aktuelles Volumen | 158,38 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 2,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | - 0,87 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,39 % | 6,99 % | 8,21 % | 39,14 % | 52,15 % | 11,63 % | 8,75 % | 9,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-09-30 - 2017-09-30 | 2017-09-30 - 2018-09-30 | 2018-09-30 - 2019-09-30 | 2019-09-30 - 2020-09-30 | 2020-09-30 - 2021-09-30 | 2021-09-30 - 2022-09-30 | 2022-09-30 - 2023-09-30 | 2023-09-30 - 2024-09-30 | 2024-09-30 - 2025-09-30 | 2025-09-30 - 2026-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,14 % | -7,32 % | 12,39 % | -24,98 % | 75,35 % | -0,93 % | 10,37 % | 14,90 % | 11,91 % | 8,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Mobile World Investment Corp. | 4,33 % | |
| Alpha Bank AS | 3,95 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 3,59 % | |
| Piraeus Financial Holdings | 3,56 % | |
| Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank | 3,25 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 3,22 % | |
| Vietnam Technological & Comm Joint Stock | 3,20 % | |
| Dien May Xanh Investment JSC | 2,84 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 2,72 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 2,58 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Finanzen | 41,33 % | |
| Konsumgüter | 15,51 % | |
| Industrie | 8,43 % | |
| Rohstoffe | 8,28 % | |
| Weitere Anteile | 7,44 % | |
| Immobilien | 7,39 % | |
| Energie | 6,71 % | |
| Informationstechnologie | 3,54 % | |
| Gesundheitswesen | 1,37 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| Weitere Anteile | 41,23 % | |
| Vietnam | 26,73 % | |
| Griechenland | 11,51 % | |
| Kasachstan | 9,10 % | |
| Saudi-Arabien | 4,00 % | |
| Philippinen | 3,72 % | |
| Niederlande | 3,71 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,56 % | |
| Weitere Anteile | 6,70 % | |
| Kasse | 0,74 % |
Stand: 31.08.2026