Anlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 16.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 06.07.2026 | 39,45 EUR |
| Aktuelles Volumen | 152,09 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 2,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | - 0,87 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,91 % | 7,45 % | 17,42 % | 50,02 % | 64,61 % | 14,46 % | 10,48 % | 9,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,01 % | -4,65 % | 5,52 % | -21,87 % | 64,05 % | 4,86 % | 4,64 % | 24,37 % | 2,73 % | 17,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Piraeus Financial Holdings | 7,40 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 4,17 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,69 % | |
| Attica Bank S.A. | 3,43 % | |
| Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank | 3,24 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,17 % | |
| Bank of Cyprus | 2,81 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 2,72 % | |
| Alpha Bank AS | 2,61 % | |
| FPT Corp | 2,54 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Finanzen | 44,79 % | |
| Konsumgüter | 13,32 % | |
| Energie | 8,90 % | |
| Immobilien | 7,98 % | |
| Rohstoffe | 7,59 % | |
| Industrie | 6,50 % | |
| Informationstechnologie | 4,68 % | |
| Weitere Anteile | 4,61 % | |
| Gesundheitswesen | 1,63 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| Weitere Anteile | 34,64 % | |
| Vietnam | 28,90 % | |
| Griechenland | 16,77 % | |
| Kasachstan | 8,99 % | |
| Niederlande | 4,10 % | |
| Philippinen | 3,79 % | |
| Irland | 2,81 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,41 % | |
| Weitere Anteile | 3,26 % | |
| Kasse | 1,33 % |
Stand: 30.04.2026