Anlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 16.03.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fiera Capital (UK) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. |
| NAV 02.04.2026 | 36,66 EUR |
| Aktuelles Volumen | 154,21 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 2,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | - 0,87 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,31 % | -0,17 % | 10,74 % | 49,73 % | 75,95 % | 14,39 % | 11,96 % | 9,01 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-02 - 2017-04-02 | 2017-04-02 - 2018-04-02 | 2018-04-02 - 2019-04-02 | 2019-04-02 - 2020-04-02 | 2020-04-02 - 2021-04-02 | 2021-04-02 - 2022-04-02 | 2022-04-02 - 2023-04-02 | 2023-04-02 - 2024-04-02 | 2024-04-02 - 2025-04-02 | 2025-04-02 - 2026-04-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,33 % | 9,11 % | -7,79 % | -35,50 % | 77,42 % | 34,89 % | -12,88 % | 30,64 % | 3,49 % | 10,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Piraeus Financial Holdings | 7,57 % | |
| CSG Systems International | 4,02 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,91 % | |
| NAC Kazatomprom JSC ADR | 3,68 % | |
| FPT Corp | 3,60 % | |
| Ho Chi Minh City Dev Commercial Bank | 3,30 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,17 % | |
| Bank of Cyprus | 3,14 % | |
| Eurobank SA | 3,05 % | |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 2,89 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Finanzen | 44,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % | |
| Industrie | 10,49 % | |
| Immobilien | 8,60 % | |
| Rohstoffe | 7,86 % | |
| Informationstechnologie | 4,51 % | |
| Energie | 4,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,48 % | |
| Gesundheitswesen | 1,47 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,45 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| Vietnam | 31,41 % | |
| Griechenland | 13,13 % | |
| Kasachstan | 8,13 % | |
| Saudi-Arabien | 7,43 % | |
| Polen | 5,14 % | |
| Zypern | 4,97 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,96 % | |
| Philippinen | 4,14 % | |
| Tschechische Republik | 4,02 % | |
| Indonesien | 2,28 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,48 % | |
| Weitere Anteile | 6,03 % | |
| Kasse | 0,49 % |
Stand: 31.01.2026