Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Frank Caruso, John H. Fogarty, Vinay Thapar |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 17.09.2025 | 36,69 EUR |
| Aktuelles Volumen | 219,41 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | + 0,38 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,86 % | -1,19 % | 5,52 % | 22,30 % | 72,09 % | 6,93 % | 11,46 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,31 % | 11,38 % | 13,34 % | 0,78 % | -8,77 % | 43,71 % | -2,09 % | 2,13 % | 13,48 % | 5,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Carvana | 0,49 % | |
| Insmed | 0,23 % | |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 0,22 % | |
| SoFi Technologies Inc | 0,21 % | |
| Affirm Holdings | 0,20 % | |
| Western Digital | 0,20 % | |
| Flex Ltd | 0,20 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,19 % | |
| Sprouts Farmers Markets | 0,19 % | |
| Tenet Healthcare | 0,18 % |
Größte Branche
| Industrie | 20,31 % | |
| Finanzwesen | 16,61 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,40 % | |
| Informationstechnologie | 11,49 % | |
| Gesundheitswesen | 8,98 % | |
| Material | 7,62 % | |
| Real Estate | 5,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,13 % | |
| Energie | 3,99 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,40 % |
Größten Länder
| USA | 66,57 % | |
| Japan | 6,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,69 % | |
| Kanada | 3,63 % | |
| Schweiz | 2,53 % | |
| Australien | 1,81 % | |
| Deutschland | 1,73 % | |
| Frankreich | 1,65 % | |
| Italien | 1,24 % | |
| Schweden | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,71 % | |
| Kasse | 0,30 % |