Anlagestrategie
Ziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index. Der Fonds besteht vollständig aus Euro-Staatsanleihen. Er ermöglicht sofortigen Zugang zu Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index bilden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 17.04.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 21.08.2026 | 106,78 EUR |
| Aktuelles Volumen | 5,34 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,08 % |
| Total Expense Ratio | + 0,07 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,39 % | -0,86 % | -0,12 % | 9,04 % | -12,89 % | 2,92 % | -2,72 % | 1,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,05 % | 0,22 % | 9,99 % | 0,36 % | 0,79 % | -13,81 % | -7,31 % | 7,73 % | 1,34 % | -0,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,87 % | |
| Republic of France 5/31 | 0,86 % | |
| 3.500 FRANCE (GOVT OF) 25-NOV-2035 | 0,82 % | |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 | 0,80 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,79 % | |
| French Republic Government 3.5% 11/25/2033 | 0,77 % | |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) | 0,74 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 0,70 % | |
| 1.250 % Frankreich v.18(2034) | 0,69 % | |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 | 0,69 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Frankreich | 24,09 % | |
| Italien | 21,87 % | |
| Deutschland | 19,17 % | |
| Spanien | 13,85 % | |
| Belgien | 4,93 % | |
| Niederlande | 3,97 % | |
| Österreich | 3,43 % | |
| Portugal | 1,92 % | |
| Finnland | 1,75 % | |
| Irland | 1,53 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,89 % | |
| Geldmarkt | 0,19 % |
Stand: 31.07.2026