Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 38,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,38 % |
| Total Expense Ratio | + 0,35 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 % | 1,52 % | 9,18 % | 33,51 % | 81,08 % | 10,10 % | 12,60 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,01 % | 12,44 % | 10,75 % | 4,36 % | -3,78 % | 36,06 % | -0,31 % | 6,40 % | 14,92 % | 9,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 2,27 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,18 % | |
| Microsoft Corp. | 2,16 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 1,51 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,12 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,54 % | |
| Alphabet Inc A | 0,41 % | |
| VISA Inc. | 0,41 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,41 % | |
| Walmart Inc. | 0,40 % |
Größte Branche
| Finanzwesen | 17,83 % | |
| Informationstechnologie | 16,78 % | |
| Industrie | 14,95 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,75 % | |
| Gesundheitswesen | 8,78 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,42 % | |
| Material | 6,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,11 % | |
| Energie | 5,09 % | |
| Real Estate | 2,86 % |
Größten Länder
| USA | 59,36 % | |
| Japan | 5,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,47 % | |
| Kanada | 3,16 % | |
| China | 2,78 % | |
| Schweiz | 2,34 % | |
| Deutschland | 2,27 % | |
| Indien | 2,24 % | |
| Taiwan | 2,24 % | |
| Frankreich | 1,88 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |