Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die den Index bilden. Der MSCI World Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit und gewichtet diese nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente (FD), um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten zu decken. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares (IE) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 125,26 USD |
| Aktuelles Volumen | 111,77 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,20 % |
| Total Expense Ratio | + 0,20 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,38 % | 16,40 % | 18,91 % | 74,11 % | 92,12 % | 20,28 % | 13,94 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,91 % | 19,55 % | 11,16 % | 3,47 % | 11,34 % | 31,89 % | -16,33 % | 17,27 % | 24,86 % | 18,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 5,66 % | |
| Microsoft Corp. | 4,92 % | |
| Apple Inc. | 4,07 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,92 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,21 % | |
| Broadcom Inc. | 1,71 % | |
| Alphabet Inc A | 1,46 % | |
| Alphabet Inc C | 1,25 % | |
| Tesla Inc. | 1,16 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,08 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 26,69 % | |
| Finanzwesen | 16,86 % | |
| Industrie | 11,39 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,09 % | |
| Gesundheitsversorgung | 9,08 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,44 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,73 % | |
| Energie | 3,50 % | |
| Materialien | 3,13 % | |
| Versorger | 2,63 % |
Größten Länder
| USA | 72,19 % | |
| Weitere Anteile | 5,53 % | |
| Japan | 5,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,62 % | |
| Kanada | 3,15 % | |
| Frankreich | 2,69 % | |
| Deutschland | 2,51 % | |
| Schweiz | 2,28 % | |
| Australien | 1,69 % | |
| Niederlande | 1,09 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |