Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 99,16 EUR |
| Aktuelles Volumen | 14,61 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,14 % |
| Total Expense Ratio | + 0,12 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,17 % | 5,72 % | 15,98 % | 46,15 % | 75,01 % | 13,47 % | 11,84 % | 8,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,45 % | 4,58 % | 0,87 % | 20,33 % | -3,15 % | 14,89 % | 4,23 % | 9,23 % | 15,37 % | 15,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ASML Holding N.V. | 3,92 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,23 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,12 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,02 % | |
| Novartis AG | 1,98 % | |
| Nestle | 1,72 % | |
| Siemens AG | 1,62 % | |
| Shell PLC | 1,55 % | |
| SAP | 1,48 % | |
| Banco Santander | 1,33 % |
Größte Branche
| Finanzen | 24,25 % | |
| Industrie | 19,26 % | |
| Gesundheitswesen | 13,88 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,83 % | |
| Informationstechnologie | 7,77 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,11 % | |
| Materialien | 5,31 % | |
| Versorger | 4,76 % | |
| Energie | 4,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,38 % |
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 22,41 % | |
| Frankreich | 15,47 % | |
| Deutschland | 14,13 % | |
| Schweiz | 14,11 % | |
| Niederlande | 8,19 % | |
| Spanien | 5,92 % | |
| Schweden | 5,64 % | |
| Italien | 4,84 % | |
| Dänemark | 2,99 % | |
| Finnland | 1,71 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,46 % | |
| Kasse | 0,38 % | |
| Geldmarkt | 0,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |