Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 20.11.2015 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 10,88 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,19 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,17 % |
| Total Expense Ratio | + 0,15 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,49 % | 0,15 % | -11,74 % | 11,79 % | 37,79 % | 3,78 % | 6,62 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-11-19 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 % | 16,12 % | 14,30 % | -1,01 % | 18,56 % | 26,96 % | -2,92 % | 5,15 % | 20,46 % | -11,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Eli Lilly & Co. | 12,49 % | |
| Johnson & Johnson | 7,49 % | |
| ABBVIE Inc. | 6,68 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 5,76 % | |
| Abbott Laboratories | 4,82 % | |
| Merck & Co Inc | 4,05 % | |
| Intuitive Surgical | 3,97 % | |
| Boston Scientific | 3,24 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,12 % | |
| Amgen | 3,06 % |
Stand: 30.06.2025
Größte Branche
| Pharma | 30,37 % | |
| Healthcare Equipment | 23,95 % | |
| Biotechnologie | 16,77 % | |
| Weitere Anteile | 10,65 % | |
| Managed Health Care | 9,04 % | |
| Biowissenschaften Ausrüst./Dienste | 8,45 % | |
| Health Care Supplies | 0,77 % |
Stand: 30.06.2025
Größten Länder
| USA | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Stand: 30.06.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,62 % | |
| Kasse | 0,38 % |
Stand: 30.06.2025