Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 20.11.2015 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 12,59 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,74 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,17 % |
| Total Expense Ratio | + 0,15 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,97 % | 1,56 % | 8,96 % | 24,03 % | 46,69 % | 7,43 % | 7,96 % | 9,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,22 % | 17,56 % | 9,93 % | 14,61 % | 11,55 % | 12,82 % | 4,84 % | 11,85 % | 1,77 % | 8,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Eli Lilly & Co. | 14,67 % | |
| Johnson & Johnson | 9,75 % | |
| AbbVie, Inc. | 7,02 % | |
| Merck & Co. Inc. | 4,88 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,63 % | |
| !Thermo Fisher | 3,87 % | |
| Abbott Laboratories | 3,38 % | |
| Amgen Inc. | 3,28 % | |
| Intuitive Surgical | 3,18 % | |
| Gilead Sciences | 3,14 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Gesundheitswesen | 99,61 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 99,61 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,61 % | |
| Kasse | 0,39 % |
Stand: 31.01.2026