Anlagestrategie
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 11.12.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vanguard Global Advisers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 07.04.2026 | 382,96 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,11 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,36 % |
| Total Expense Ratio | + 0,30 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 24.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,93 % | 5,03 % | 35,57 % | 42,74 % | 34,40 % | 12,58 % | 6,09 % | 10,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,46 % | 0,35 % | 10,58 % | -21,60 % | 67,79 % | 3,06 % | -8,64 % | 16,67 % | -9,76 % | 35,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Zegona Communications PLC | 3,80 % | |
| Sandisk | 0,80 % | |
| M.P. Evans Group PLC | 0,72 % | |
| TechnipFMC Plc | 0,24 % | |
| Royal Gold Inc. | 0,23 % | |
| XPO LOGISTICS INC | 0,22 % | |
| Woodward | 0,21 % | |
| US Foods Holding | 0,20 % | |
| ATI Inc. | 0,20 % | |
| Tenet Healthcare | 0,19 % |
Größte Branche
| Industrie | 19,83 % | |
| Finanzwesen | 12,97 % | |
| Informationstechnologie | 10,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,38 % | |
| Werkstoffe | 9,40 % | |
| Gesundheitspflege | 9,12 % | |
| Immobilien | 7,51 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,74 % | |
| Energie | 4,61 % |
Größten Länder
| USA | 52,52 % | |
| Japan | 12,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,99 % | |
| Kanada | 4,73 % | |
| Australien | 3,66 % | |
| Schweiz | 1,60 % | |
| Israel | 1,59 % | |
| Schweden | 1,56 % | |
| Bermuda | 1,30 % | |
| Deutschland | 1,24 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,02 % | |
| Immobilien | 6,17 % | |
| Weitere Anteile | 1,81 % |