Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.09.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 141,94 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,03 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,21 % |
| Total Expense Ratio | + 0,20 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,23 % | 0,09 % | 10,46 % | 63,02 % | 66,81 % | 17,68 % | 10,77 % | 11,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,53 % | 15,24 % | 0,32 % | 20,16 % | 14,36 % | 11,39 % | -8,14 % | 21,10 % | 21,87 % | 10,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,77 % | |
| Apple Inc. | 6,42 % | |
| Microsoft Corp. | 5,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,29 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,64 % | |
| Broadcom Inc. | 2,62 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,61 % | |
| Tesla Inc. | 2,02 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,48 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 33,12 % | |
| Finanzen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,92 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,36 % | |
| Gesundheitswesen | 9,37 % | |
| Industrie | 8,51 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,95 % | |
| Energie | 3,15 % | |
| Versorger | 2,22 % | |
| Materialien | 1,95 % |
Größten Länder
| USA | 99,18 % | |
| Europäische Union | 1,13 % | |
| Irland | 0,82 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,18 % | |
| Derivate | 1,13 % | |
| Geldmarkt | 0,82 % | |
| Kasse | 0,07 % |