Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 22.05.2012 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | The Vanguard Group, Inc. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 130,17 USD |
| Aktuelles Volumen | 49,90 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,07 % |
| Total Expense Ratio | + 0,07 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 23.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,04 % | 0,37 % | 12,82 % | 74,06 % | 86,38 % | 20,27 % | 13,25 % | 14,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,76 % | 18,08 % | 2,48 % | 23,80 % | 17,14 % | 12,60 % | -4,90 % | 24,34 % | 24,08 % | 12,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,82 % | |
| Apple Inc. | 6,45 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,96 % | |
| Microsoft Corp. | 5,38 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,92 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,63 % | |
| Broadcom Inc. | 2,63 % | |
| Tesla Inc. | 2,04 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,48 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 33,29 % | |
| Finanzwesen | 12,69 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,99 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,41 % | |
| Gesundheitspflege | 9,41 % | |
| Industrie | 8,56 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,99 % | |
| Energie | 3,17 % | |
| Versorger | 2,24 % | |
| Werkstoffe | 1,96 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 96,79 % | |
| Irland | 2,07 % | |
| Schweiz | 0,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,26 % | |
| Liberia | 0,14 % | |
| Niederlande | 0,12 % | |
| Bermuda | 0,12 % | |
| Curaçao | 0,12 % | |
| Jersey | 0,06 % | |
| Panama | 0,05 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,83 % | |
| Immobilien | 1,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Stand: 31.01.2026