Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Advisors UK Ltd |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| NAV 18.12.2025 | 592,32 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,09 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,48 % |
| Total Expense Ratio | + 0,43 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,48 % | 10,41 % | 10,45 % | 41,53 % | 40,32 % | 12,26 % | 7,01 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,80 % | 16,25 % | -9,11 % | 23,49 % | 18,30 % | 15,22 % | -13,95 % | 13,42 % | 12,97 % | 10,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| DT Midstream Inc | 0,91 % | |
| Curtiss-Wright Corp. | 0,66 % | |
| US Foods Holding | 0,62 % | |
| TechnipFMC Plc | 0,57 % | |
| Assurant | 0,56 % | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0,51 % | |
| Royal Gold Inc. | 0,50 % | |
| Sandisk | 0,50 % | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,48 % | |
| !Unum Provident | 0,44 % |
Stand: 30.11.2025
Größte Branche
| Industrie | 19,77 % | |
| Finanzen | 16,42 % | |
| Gesundheitswesen | 14,15 % | |
| Informationstechnologie | 13,41 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,15 % | |
| Real Estate | 5,98 % | |
| Energie | 4,61 % | |
| Materialien | 4,18 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,56 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,90 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| USA | 99,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,28 % | |
| Irland | 0,08 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,64 % | |
| Kasse | 0,28 % | |
| Geldmarkt | 0,08 % |
Stand: 30.11.2025