Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Advisors UK Ltd |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| NAV 19.02.2026 | 637,72 USD |
| Aktuelles Volumen | 2,65 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,48 % |
| Total Expense Ratio | + 0,43 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,62 % | 8,46 % | 15,31 % | 36,66 % | 33,08 % | 10,96 % | 5,88 % | 12,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,01 % | 11,95 % | 4,47 % | 10,31 % | 30,90 % | -3,74 % | 1,16 % | 4,58 % | 13,33 % | 15,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Sandisk | 1,25 % | |
| DT Midstream Inc | 0,91 % | |
| Curtiss-Wright Corp. | 0,74 % | |
| TechnipFMC Plc | 0,68 % | |
| US Foods Holding | 0,63 % | |
| Royal Gold Inc. | 0,63 % | |
| Assurant | 0,56 % | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,56 % | |
| Coherent | 0,55 % | |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0,54 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Industrie | 20,75 % | |
| Finanzen | 15,91 % | |
| Informationstechnologie | 13,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,44 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,65 % | |
| Real Estate | 5,70 % | |
| Energie | 5,11 % | |
| Materialien | 4,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,52 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,87 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 99,87 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % | |
| Irland | 0,06 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,87 % | |
| Geldmarkt | 0,06 % | |
| Kasse | 0,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stand: 31.01.2026