Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 06.03.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 108,50 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,74 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 % | 0,91 % | 1,11 % | 6,57 % | -10,09 % | 2,14 % | -2,10 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,27 % | -1,71 % | 0,10 % | 7,67 % | 0,64 % | -0,49 % | -15,22 % | -2,36 % | 7,95 % | 1,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 12,39 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF). | 11,91 % | |
| Germany Government Bond | 9,76 % | |
| Spain, Kingdom of | 7,49 % | |
| European Union | 4,60 % | |
| Belgium (Kingdom of) | 2,65 % | |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 2,22 % | |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 1,95 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,94 % | |
| European Financial Stability Fac | 1,15 % |
Größte Branche
| Schuldverschreibungen | 52,57 % | |
| Government | 20,93 % | |
| Unternehmen | 19,70 % | |
| Gedeckt | 6,42 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,63 % | |
| Kasse | 0,37 % |