iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

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ISIN: IE00B3B8Q275
Rücknahmepreis: 142,46 EUR (18.12.2025) WKN: A0Q41Y

Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des in Euro notierten Pfandbriefmarktes. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Pfandbriefen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx Euro Covered Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Stammdaten

Anlegerprofil Sicherheit
Auflagedatum 01.08.2008
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
NAV 18.12.2025 142,46 EUR
Aktuelles Volumen 1,77 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 0,20 %
Total Expense Ratio + 0,20 %
Transaktionskosten + 0,00 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating --

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage
-0,27 % 1,97 % 1,78 % 10,54 % -5,35 % 3,39 % -1,09 % -

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2015-12-18 - 2016-12-18 2016-12-18 - 2017-12-18 2017-12-18 - 2018-12-18 2018-12-18 - 2019-12-18 2019-12-18 - 2020-12-18 2020-12-18 - 2021-12-18 2021-12-18 - 2022-12-18 2022-12-18 - 2023-12-18 2023-12-18 - 2024-12-18 2024-12-18 - 2025-12-18
1,28 % 1,23 % -0,49 % 2,82 % 1,51 % -1,63 % -12,96 % 3,89 % 4,54 % 1,78 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

Cedulas TDA 6 Fondo de Titul 4.25% 10-04-2031 0,46 %
Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027 0,30 %
3,191% Toronto-Dominion Bank, The 24-16.02.29 0,29 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank 22(2027) 0,28 %
BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 0,26 %
Bank of Nova Scotia Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) 0,26 %
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 0,25 %
Caisse Francaise de Financement Local 1/27 0,23 %
ABN AMRO Bank NV 4/32 0,23 %
ABN AMRO Bank NV 1/38 0,22 %
Stand: 30.11.2025

Größten Länder

Frankreich 26,25 %
Deutschland 19,96 %
Niederlande 8,07 %
Kanada 6,32 %
Österreich 5,33 %
Spanien 4,74 %
Norwegen 4,63 %
Italien 4,15 %
Finnland 3,79 %
Australien 3,22 %
Stand: 30.11.2025

Vermögensaufteilung

Renten 99,76 %
Geldmarkt 0,13 %
Kasse 0,11 %
Stand: 30.11.2025

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)