Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des in Euro notierten Pfandbriefmarktes. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Pfandbriefen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx Euro Covered Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 01.08.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 19.02.2026 | 142,63 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,84 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,20 % |
| Total Expense Ratio | + 0,20 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,69 % | 1,14 % | 3,10 % | 12,71 % | -3,30 % | 4,07 % | -0,67 % | 2,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,73 % | -0,22 % | 1,22 % | 3,14 % | -0,28 % | -4,09 % | -10,54 % | 3,89 % | 5,24 % | 3,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Cedulas TDA 6 Fondo de Titul 4.25% 10-04-2031 | 0,45 % | |
| 3,191% Toronto-Dominion Bank, The 24-16.02.29 | 0,28 % | |
| 0.864 % The Toronto-Dominion Bank 22(2027) | 0,27 % | |
| Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) | 0,26 % | |
| BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 | 0,25 % | |
| Bank of Nova Scotia Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) | 0,25 % | |
| BPCE SFH, 3.25%, 12.04.2028 | 0,24 % | |
| ING Bank NV 2/30 | 0,22 % | |
| ABN AMRO Bank NV 1/33 | 0,22 % | |
| ABN AMRO Bank NV 4/32 | 0,22 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| Frankreich | 26,24 % | |
| Deutschland | 20,11 % | |
| Niederlande | 8,00 % | |
| Kanada | 6,16 % | |
| Österreich | 5,44 % | |
| Norwegen | 4,84 % | |
| Spanien | 4,60 % | |
| Italien | 4,26 % | |
| Finnland | 3,70 % | |
| Australien | 3,22 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,92 % | |
| Geldmarkt | 0,13 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Stand: 31.01.2026