Anlagestrategie
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 21.08.2026 | 47,24 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,47 % |
| Total Expense Ratio | + 0,44 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,92 % | 17,98 % | 24,97 % | 53,23 % | 68,11 % | 15,27 % | 10,94 % | 8,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,56 % | 15,12 % | -11,92 % | -10,76 % | 50,51 % | 15,27 % | -4,82 % | 15,28 % | 6,36 % | 24,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Devon Energy | 0,72 % | |
| Delta Airlines | 0,69 % | |
| Humana | 0,67 % | |
| State Street | 0,64 % | |
| United Continental | 0,60 % | |
| Fifth Third Bancorp | 0,59 % | |
| Carnival Corp. Ltd. | 0,53 % | |
| Hartford Financial | 0,52 % | |
| EQT Partners AB | 0,50 % | |
| M&T Bank | 0,49 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 26,47 % | |
| Industrie | 17,01 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,96 % | |
| Material | 10,89 % | |
| Gesundheitswesen | 8,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,76 % | |
| Energie | 7,34 % | |
| Informationstechnologie | 6,18 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,71 % | |
| Versorger | 1,00 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 66,84 % | |
| Japan | 6,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,81 % | |
| Kanada | 3,63 % | |
| Schweiz | 2,94 % | |
| Australien | 1,86 % | |
| Frankreich | 1,69 % | |
| Deutschland | 1,47 % | |
| Irland | 1,36 % | |
| Italien | 1,31 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,79 % | |
| Kasse | 0,21 % |
Stand: 30.06.2026