Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 17.09.2025 | 49,87 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,29 % |
| Total Expense Ratio | + 0,26 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 % | 0,91 % | 8,77 % | 37,23 % | 88,05 % | 11,12 % | 13,45 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,19 % | 11,23 % | 12,77 % | 7,09 % | -1,92 % | 36,43 % | 0,44 % | 7,54 % | 17,32 % | 8,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 3,47 % | |
| Microsoft Corp. | 2,81 % | |
| AMAZON.COM INC | 2,71 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,62 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,33 % | |
| Alphabet Inc A | 0,77 % | |
| Alphabet Inc C | 0,66 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,65 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,64 % | |
| VISA Inc. | 0,60 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 18,80 % | |
| Finanzwesen | 16,97 % | |
| Industrie | 14,59 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,44 % | |
| Gesundheitswesen | 9,24 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,19 % | |
| Material | 4,96 % | |
| Energie | 4,94 % | |
| Real Estate | 2,71 % |
Größten Länder
| USA | 68,06 % | |
| Japan | 6,31 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,86 % | |
| Kanada | 3,56 % | |
| Deutschland | 2,58 % | |
| Schweiz | 2,51 % | |
| Frankreich | 2,29 % | |
| Australien | 1,89 % | |
| Niederlande | 1,13 % | |
| Irland | 1,12 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,64 % | |
| Kasse | 0,37 % |