Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.10.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nathan Lacaze |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 21.08.2026 | 44,17 EUR |
| Aktuelles Volumen | 749,18 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,57 % |
| Total Expense Ratio | + 0,51 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 % | 24,21 % | 34,13 % | 71,47 % | 80,51 % | 19,67 % | 12,53 % | 7,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,08 % | 5,07 % | -5,51 % | -8,24 % | 28,52 % | 8,62 % | -3,09 % | 15,80 % | 10,39 % | 34,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 5,05 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,03 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,01 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,98 % | |
| United Micro Electronics | 1,87 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1,83 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,44 % | |
| Ind.&Comm. Bank of China-H | 1,04 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,03 % | |
| The Saudi National Bank | 0,90 % |
Größte Branche
| Finanzwesen | 27,22 % | |
| Informationstechnologie | 26,13 % | |
| Material | 9,36 % | |
| Industrie | 9,03 % | |
| Verbrauchsgüter | 8,44 % | |
| Energie | 7,21 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,59 % | |
| Gesundheitswesen | 2,33 % | |
| Real Estate | 2,30 % |
Größten Länder
| Taiwan | 29,52 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 19,27 % | |
| China | 16,85 % | |
| Indien | 12,73 % | |
| Südafrika | 2,85 % | |
| Saudi-Arabien | 2,69 % | |
| Brasilien | 2,67 % | |
| Hongkong | 2,03 % | |
| Mexiko | 1,54 % | |
| Thailand | 1,25 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,47 % | |
| Kasse | 0,53 % |