Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 29.04.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 06.10.2026 | 67,43 EUR |
| Aktuelles Volumen | 88,75 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | + 0,36 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,97 % | 19,28 % | 20,07 % | 47,68 % | 47,19 % | 13,86 % | 8,03 % | 8,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-06 - 2017-10-06 | 2017-10-06 - 2018-10-06 | 2018-10-06 - 2019-10-06 | 2019-10-06 - 2020-10-06 | 2020-10-06 - 2021-10-06 | 2021-10-06 - 2022-10-06 | 2022-10-06 - 2023-10-06 | 2023-10-06 - 2024-10-06 | 2024-10-06 - 2025-10-06 | 2025-10-06 - 2026-10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,03 % | 10,00 % | -5,40 % | -6,95 % | 56,13 % | 2,23 % | -2,50 % | 21,51 % | 1,23 % | 20,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| !Davita | 0,28 % | |
| Applied Industrial Technologies | 0,24 % | |
| Jazz Pharmaceuticals | 0,23 % | |
| Popular Inc. | 0,23 % | |
| Equitable Holdings Inc | 0,22 % | |
| SEI Investment | 0,22 % | |
| Owens Corning | 0,22 % | |
| Crane | 0,22 % | |
| TTM Technologies | 0,22 % | |
| MURPHY USA INC COM USD0.01 | 0,21 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Finanzwesen | 20,48 % | |
| Industrie | 19,33 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,43 % | |
| Gesundheitswesen | 12,50 % | |
| Informationstechnologie | 12,22 % | |
| Energie | 5,88 % | |
| Material | 4,98 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,19 % | |
| Versorger | 2,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,65 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| USA | 94,89 % | |
| Bermuda | 0,93 % | |
| Irland | 0,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,58 % | |
| Puerto Rico | 0,42 % | |
| Schweiz | 0,37 % | |
| Kanada | 0,22 % | |
| Schweden | 0,16 % | |
| Monaco | 0,13 % | |
| Singapur | 0,11 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,93 % | |
| Kasse | 1,07 % |
Stand: 31.07.2026