Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 29.04.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 17.09.2025 | 54,91 EUR |
| Aktuelles Volumen | 50,44 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,41 % |
| Total Expense Ratio | + 0,36 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 % | -7,53 % | 1,40 % | 17,83 % | 92,19 % | 5,62 % | 13,95 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,73 % | 9,40 % | 21,63 % | -3,90 % | -12,90 % | 56,00 % | 4,55 % | 1,89 % | 14,05 % | 1,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Carpenter Technology | 0,39 % | |
| Fabrinet | 0,25 % | |
| Hims & Hers Health Inc | 0,24 % | |
| M/A-Com Tech Solutions Holdings | 0,24 % | |
| Brinker International | 0,24 % | |
| Aramark Corp. | 0,24 % | |
| Allegheny Technologie | 0,24 % | |
| Kyndryl Holdings Inc. | 0,23 % | |
| Range Resources | 0,23 % | |
| Hasbro | 0,23 % |
Stand: 30.06.2025
Größte Branche
| Industrie | 20,05 % | |
| Finanzwesen | 19,72 % | |
| Verbrauchsgüter | 14,68 % | |
| Informationstechnologie | 12,07 % | |
| Gesundheitswesen | 10,41 % | |
| Material | 5,81 % | |
| Energie | 4,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,54 % | |
| Versorger | 2,84 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,69 % |
Stand: 30.06.2025
Größten Länder
| USA | 93,66 % | |
| Bermuda | 0,68 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,63 % | |
| Irland | 0,41 % | |
| Puerto Rico | 0,38 % | |
| Schweiz | 0,27 % | |
| Thailand | 0,25 % | |
| Schweden | 0,19 % | |
| Kanada | 0,16 % | |
| Luxemburg | 0,12 % |
Stand: 30.06.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,17 % | |
| Kasse | 2,82 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stand: 30.06.2025