Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 29.04.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 20.02.2026 | 61,21 EUR |
| Aktuelles Volumen | 55,88 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,41 % |
| Total Expense Ratio | + 0,36 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 17.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,72 % | 8,28 % | 2,89 % | 23,38 % | 48,89 % | 7,25 % | 8,28 % | 8,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,66 % | -7,12 % | 11,85 % | 8,72 % | 15,74 % | 10,53 % | 9,18 % | 3,43 % | 15,94 % | 2,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Exact Sciences | 0,31 % | |
| Alcoa Corp. | 0,28 % | |
| M/A-Com Tech Solutions Holdings | 0,27 % | |
| Kratos Defense&Security Sol. | 0,27 % | |
| Hecla Mining | 0,27 % | |
| Penumbra Inc. | 0,25 % | |
| Elanco Animal Health, Inc. | 0,25 % | |
| Albemarle Corp | 0,25 % | |
| Comerica Inc. | 0,25 % | |
| Old Republic Intl | 0,25 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 20,28 % | |
| Industrie | 20,08 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,76 % | |
| Gesundheitswesen | 12,65 % | |
| Informationstechnologie | 11,28 % | |
| Material | 5,94 % | |
| Energie | 5,31 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,12 % | |
| Versorger | 2,81 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,65 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 95,84 % | |
| Bermuda | 0,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,80 % | |
| Irland | 0,46 % | |
| Schweiz | 0,34 % | |
| Puerto Rico | 0,31 % | |
| Kanada | 0,28 % | |
| Schweden | 0,19 % | |
| Monaco | 0,11 % | |
| Luxemburg | 0,08 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,68 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Stand: 31.12.2025