Anlagestrategie
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dimensional Ireland Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 13,12 EUR |
| Aktuelles Volumen | 445,55 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,25 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 26.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,31 % | 1,78 % | 2,74 % | 7,81 % | -2,81 % | 2,53 % | -0,57 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,85 % | -1,02 % | -1,99 % | 1,88 % | -0,30 % | -0,22 % | -9,65 % | 1,07 % | 3,82 % | 2,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| UK TREASURY BILL GBP, 07.14.2025 | 1,95 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 09.15.2025 | 1,94 % | |
| UK TREASURY BILL GBP 8/2025 | 1,81 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.21.2025 | 1,46 % | |
| 1.25% Dexia 7/2025 | 1,40 % | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 | 1,39 % | |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 1,35 % | |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 1,33 % | |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,31 % | |
| SANOFI, 07.11.2025 | 1,16 % |
Größten Länder
| Vereinigtes Königreich | 11,79 % | |
| Australien | 11,64 % | |
| Kanada | 11,48 % | |
| USA | 10,62 % | |
| Frankreich | 6,22 % | |
| Deutschland | 5,17 % | |
| Niederlande | 4,55 % | |
| Finnland | 4,46 % | |
| Luxemburg | 3,56 % | |
| Schweden | 2,81 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 82,73 % | |
| Kasse | 15,92 % | |
| Aktien | 1,35 % |