Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 24.04.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | David Zahn, Sonal Desai, Rod MacPhee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| NAV 21.05.2026 | 27,79 EUR |
| Aktuelles Volumen | 302,47 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 0,15 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11 % | 0,65 % | 1,92 % | 10,14 % | - | 3,27 % | - | 3,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2023-04-20 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|
| 0,20 % | 4,20 % | 3,70 % | 1,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 06/26 0.00000 | 11,11 % | |
| FINNLAND 25/26 ZO | 10,03 % | |
| AUSTRIA TREASURY BILL | 8,43 % | |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/26 2.7 | 8,39 % | |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27 | 6,49 % | |
| OESTERREICH 26/26 ZO | 5,25 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 3,34 % | |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26 | 2,67 % | |
| DENMARK GOVERNMENT INTERNATL BOND, 10/2/2026 2,25 | 2,15 % | |
| 1.3% Instituto de Credito Oficial 10/2026 | 2,14 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| Weitere Anteile | 34,48 % | |
| Deutschland | 17,53 % | |
| Spanien | 16,21 % | |
| Finnland | 11,63 % | |
| Frankreich | 9,52 % | |
| Österreich | 6,07 % | |
| Niederlande | 4,56 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 89,39 % | |
| Weitere Anteile | 9,47 % | |
| Kasse | 1,14 % |
Stand: 31.03.2026