Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 24.04.2023 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | David Zahn, Sonal Desai, Rod MacPhee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| NAV 18.12.2025 | 27,58 EUR |
| Aktuelles Volumen | 252,90 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 0,15 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 05.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 % | 2,33 % | 2,40 % | - | - | - | - | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2023-04-20 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|
| 2,53 % | 4,34 % | 2,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 12M ZERO 07.11.2025 | 9,74 % | |
| 2.5% Bundesschatzanweisungen 3/2026 | 8,82 % | |
| Austria 11/2025 | 8,53 % | |
| 1.3% Germany 10/2027 | 6,75 % | |
| Austria 3/2026 | 5,09 % |
Stand: 30.10.2025
Größten Länder
| Deutschland | 20,98 % | |
| Spanien | 17,16 % | |
| Österreich | 14,38 % | |
| Frankreich | 7,09 % | |
| Dänemark | 6,45 % | |
| USA | 2,78 % | |
| Niederlande | 2,58 % | |
| Schweden | 1,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,38 % | |
| Kanada | 1,20 % |
Stand: 30.10.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 93,29 % | |
| Kasse | 6,71 % |
Stand: 30.10.2025