Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit zu bieten. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des FTSE Developed Index NR (der "Index") abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung des breiten Streubesitzes gewichteter Index, der große und mittelständische Unternehmen aus Industrieländern weltweit umfasst. Er leitet sich aus der FTSE Global Equity Index Series ab, einem Index, der 98 % der investierbaren Marktkapitalisierung der Welt abdeckt. Der Anlageverwalter wird versuchen, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index kauft.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Dina Ting, Lorenzo Crosato |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| NAV 19.02.2026 | 33,55 USD |
| Aktuelles Volumen | 20,06 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 0,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,98 % | 3,00 % | 19,29 % | - | - | - | - | 19,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2024-06-18 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|
| 12,48 % | 19,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 5,14 % | |
| Apple Inc. | 4,34 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,10 % | |
| Microsoft Corp. | 3,67 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,63 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,79 % | |
| Broadcom Inc. | 1,76 % | |
| Tesla Inc. | 1,39 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 1,02 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,96 % |
Größte Branche
| IT | 26,44 % | |
| Finanzwesen | 16,79 % | |
| Industrie | 11,63 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,90 % | |
| Gesundheitswesen | 9,38 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,71 % | |
| Weitere Anteile | 8,20 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,33 % | |
| Energie | 3,62 % |
Größten Länder
| Weitere Anteile | 72,51 % | |
| USA | 8,14 % | |
| Japan | 6,53 % | |
| Kanada | 3,28 % | |
| Frankreich | 2,49 % | |
| Deutschland | 2,28 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,10 % | |
| Schweiz | 2,07 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,94 % | |
| Kasse | 0,06 % |