Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World Index ist ein breiter, globaler Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung in den Industrieländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 17.01.2024 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Amundi Ireland Ltd. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Irland |
| NAV 01.04.2026 | 160,19 USD |
| Aktuelles Volumen | 14,70 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,12 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,96 % | -2,75 % | 20,05 % | - | - | - | - | 17,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2024-01-17 - 2024-04-01 | 2024-04-01 - 2025-04-01 | 2025-04-01 - 2026-04-01 |
|---|---|---|
| 10,30 % | 7,73 % | 20,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 5,01 % | |
| Apple Inc. | 4,56 % | |
| Microsoft Corp. | 3,23 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,35 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,11 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,77 % | |
| Broadcom Inc. | 1,67 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,64 % | |
| Tesla Inc. | 1,32 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,99 % |
Größte Branche
| Technologie | 25,11 % | |
| Finanzwesen | 16,40 % | |
| Industrie | 12,32 % | |
| Gesundheitswesen | 9,86 % | |
| Verbrauchsgüter | 9,43 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,55 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,82 % | |
| Energie | 3,97 % | |
| Materialien | 3,78 % | |
| Versorger | 2,83 % |
Größten Länder
| USA | 70,13 % | |
| Japan | 6,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,87 % | |
| Kanada | 3,56 % | |
| Frankreich | 2,68 % | |
| Schweiz | 2,52 % | |
| Deutschland | 2,45 % | |
| Australien | 1,76 % | |
| Niederlande | 1,40 % | |
| Schweden | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |