Anlagestrategie
Der Fonds investiert in internationale, sogenannte "grüne" Anleihen, die auf beliebige Währungen lauten können, Die ausgewählten grünen Anleihen bzw. Green Bonds sollen die Kriterien der Green Bonds Principles erfüllen und (ii) die Projekte, die sie finanzieren, sollen messbare positive Auswirkungen auf die Energie- und Umweltwende haben. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Staats- und Unternehmensanleihen zusammen, die in beliebigen Währungen von Rechtsträgern beliebiger geografischer Regionen begeben werden, sowie bis zu maximal 10 % des Nettovermögens aus verbrieften Produkten vom Typ Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS). Es werden Titel mit einem Rating zwischen AAA und BBB- auf der Skala von Standard & Poor's und Fitch gewählt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | De Faÿ Alban |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 16.09.2025 | 90,51 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,24 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,58 % |
| Total Expense Ratio | + 0,46 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 % | 1,98 % | -0,52 % | 5,27 % | -13,83 % | 1,72 % | -2,93 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-31 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,60 % | 3,05 % | 0,68 % | -18,70 % | -2,98 % | 9,07 % | -0,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,26 % | |
| Kasse | 1,74 % |