Anlagestrategie
Anlageziel ist eine maximale Wertentwicklung unter Berücksichtigung des bereitgestellten Kapitalschutzes in Höhe von 80 % des im Vormonat zuletzt ermittelten Nettoinventarwertes. Die Anlagen erfolgen sowohl an den Aktienmärkten der Schwellenländer als auch in auf Euro oder USD lautenden Schuldtiteln und Währungsabsicherungsinstrumenten. Bei der Allokation der Engagements wird die Methode der dynamischen Wertsicherung eingesetzt, um das Portfolio zwischen risikolosen und risikobehafteten Anlagen aufzuteilen und je nach Marktlage anzupassen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wertsicherung |
| Auflagedatum | 03.01.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Karine Desaulty Devillers |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| NAV 02.10.2026 | 98,54 EUR |
| Aktuelles Volumen | 426,67 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,80 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,11 % |
| Rückvergütung | - 0,60 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 17.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 % | 13,85 % | 14,82 % | 36,99 % | 12,03 % | 11,05 % | 2,30 % | -0,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-02 - 2017-10-02 | 2017-10-02 - 2018-10-02 | 2018-10-02 - 2019-10-02 | 2019-10-02 - 2020-10-02 | 2020-10-02 - 2021-10-02 | 2021-10-02 - 2022-10-02 | 2022-10-02 - 2023-10-02 | 2023-10-02 - 2024-10-02 | 2024-10-02 - 2025-10-02 | 2025-10-02 - 2026-10-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,87 % | -3,66 % | -5,78 % | 5,24 % | 5,53 % | -20,73 % | 3,16 % | 13,50 % | 5,12 % | 14,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 11/26 0.00000 | 17,27 % | |
| FRANCE BTF 18/11/26 | 17,25 % | |
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 16,84 % | |
| FRENCH REPUBL BTF % 21Oct26 | 16,58 % | |
| FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 09/26 0.00000 | 13,35 % | |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 02-09-26 | 12,19 % | |
| FRENCH REPUBLIC ZCP 16/12/2026 | 12,10 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Industriebetriebe | 105,58 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| Frankreich | 105,48 % | |
| Euroland | 3,89 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 105,58 % | |
| Kasse | 8,00 % | |
| Derivate | 0,06 % |
Stand: 31.08.2026