Anlagestrategie
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.07.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Barrett, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., NL Frankreich |
| NAV 19.02.2026 | 192,16 EUR |
| Aktuelles Volumen | 624,66 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,68 % |
| Total Expense Ratio | + 2,00 % |
| Transaktionskosten | + 0,79 % |
| Rückvergütung | - 1,10 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 05.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,90 % | 1,41 % | 8,85 % | 22,15 % | 7,25 % | 6,89 % | 1,41 % | 3,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,73 % | -2,40 % | -9,93 % | 13,17 % | 8,72 % | -7,08 % | -5,51 % | 3,48 % | 8,45 % | 8,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,67 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,45 % | |
| Nvidia Corp. | 2,79 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,28 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,23 % | |
| UBS Group AG | 2,13 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 1,86 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,69 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 1,65 % |
Größte Branche
| Finanzwesen | 19,27 % | |
| Informationstechnologie | 16,91 % | |
| Energie | 5,53 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,32 % | |
| Gesundheitswesen | 5,14 % | |
| Industrie | 3,85 % | |
| Telekommunikation | 2,81 % | |
| Immobilien | 2,02 % | |
| Werkstoffe | 1,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,06 % |
Größten Länder
| USA | 25,97 % | |
| Italien | 11,59 % | |
| Taiwan | 5,95 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| Irland | 4,74 % | |
| Brasilien | 3,90 % | |
| Schweiz | 2,26 % | |
| Mexiko | 2,21 % | |
| China | 2,06 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,02 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien Nordamerika | 23,30 % | |
| Unternehmensanleihen | 21,90 % | |
| Staatsanleihen | 19,40 % | |
| Kasse | 11,80 % | |
| Aktien Asien | 9,50 % | |
| Aktien Europa | 6,60 % | |
| Collaterized Loan Obligations | 4,60 % | |
| Aktien sonstige | 2,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |