Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 30.09.2026 | 28,06 EUR |
| Aktuelles Volumen | 708,38 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,88 % |
| Total Expense Ratio | + 1,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,46 % |
| Rückvergütung | - 0,46 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 % | 24,99 % | 33,11 % | 49,89 % | 21,16 % | 14,43 % | 3,91 % | 6,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-09-30 - 2017-09-30 | 2017-09-30 - 2018-09-30 | 2018-09-30 - 2019-09-30 | 2019-09-30 - 2020-09-30 | 2020-09-30 - 2021-09-30 | 2021-09-30 - 2022-09-30 | 2022-09-30 - 2023-09-30 | 2023-09-30 - 2024-09-30 | 2024-09-30 - 2025-09-30 | 2025-09-30 - 2026-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,45 % | -5,54 % | 4,97 % | -2,50 % | 0,48 % | -22,75 % | 4,64 % | 9,40 % | 2,93 % | 33,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,50 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,00 % | |
| SK Hynix Inc. | 7,40 % | |
| Delta Electronics Inc. | 6,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,80 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 41,00 % | |
| Finanzen | 24,50 % | |
| Industrie | 9,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,00 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Taiwan | 25,10 % | |
| China | 16,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 16,00 % | |
| Indien | 15,80 % | |
| Brasilien | 9,70 % | |
| Südafrika | 7,20 % | |
| Argentinien | 3,00 % | |
| Hongkong | 2,60 % | |
| Vietnam | 2,10 % | |
| Türkei | 1,20 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,60 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Stand: 31.07.2026