Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 06.07.2026 | 29,18 EUR |
| Aktuelles Volumen | 782,21 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,34 % |
| Total Expense Ratio | + 1,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,46 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 % | 29,98 % | 47,00 % | 51,19 % | 13,50 % | 14,76 % | 2,56 % | 6,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,17 % | -2,74 % | 8,08 % | -3,80 % | 10,44 % | -26,02 % | 1,47 % | 4,25 % | -1,34 % | 47,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SK Hynix Inc. | 9,50 % | |
| Delta Electronics Inc. | 9,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,50 % | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 4,90 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 45,80 % | |
| Finanzen | 21,00 % | |
| Industrie | 9,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,40 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| Taiwan | 27,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 18,50 % | |
| China | 14,40 % | |
| Indien | 13,90 % | |
| Brasilien | 7,50 % | |
| Südafrika | 6,90 % | |
| Argentinien | 2,50 % | |
| Vietnam | 2,50 % | |
| Hongkong | 2,40 % | |
| Türkei | 1,10 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,80 % | |
| Kasse | 2,20 % |
Stand: 31.05.2026