Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 21.05.2026 | 27,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 610,04 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,34 % |
| Total Expense Ratio | + 1,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,46 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,91 % | 23,70 % | 39,90 % | 44,71 % | 7,97 % | 13,10 % | 1,54 % | 6,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-21 - 2017-05-21 | 2017-05-21 - 2018-05-21 | 2018-05-21 - 2019-05-21 | 2019-05-21 - 2020-05-21 | 2020-05-21 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,23 % | 0,86 % | -4,35 % | -4,45 % | 19,91 % | -25,39 % | 0,00 % | 4,27 % | -0,80 % | 39,90 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 9,30 % | |
| SK Hynix Inc. | 8,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,30 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,70 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 33,80 % | |
| Finanzen | 23,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,70 % | |
| Industrie | 11,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,70 % | |
| Weitere Anteile | 5,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,10 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| Taiwan | 24,90 % | |
| China | 17,70 % | |
| Indien | 14,00 % | |
| Brasilien | 10,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,50 % | |
| Südafrika | 7,80 % | |
| Argentinien | 5,10 % | |
| Vietnam | 3,50 % | |
| Hongkong | 3,10 % | |
| Türkei | 1,40 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,40 % | |
| Kasse | 2,60 % |
Stand: 31.03.2026