Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 18.02.2026 | 24,24 EUR |
| Aktuelles Volumen | 668,62 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,09 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,58 % | 7,97 % | 17,21 % | 21,26 % | -13,86 % | 6,63 % | -2,94 % | 6,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-18 - 2017-02-18 | 2017-02-18 - 2018-02-18 | 2018-02-18 - 2019-02-18 | 2019-02-18 - 2020-02-18 | 2020-02-18 - 2021-02-18 | 2021-02-18 - 2022-02-18 | 2022-02-18 - 2023-02-18 | 2023-02-18 - 2024-02-18 | 2024-02-18 - 2025-02-18 | 2025-02-18 - 2026-02-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,32 % | 8,46 % | -6,79 % | 11,10 % | 9,84 % | -21,43 % | -9,59 % | -2,90 % | 6,54 % | 17,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,40 % | |
| SK Hynix Inc. | 8,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 8,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,00 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,20 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 34,40 % | |
| Finanzen | 22,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,60 % | |
| Industrie | 9,50 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,40 % | |
| Weitere Anteile | 4,60 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| Taiwan | 22,80 % | |
| China | 17,70 % | |
| Indien | 14,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,30 % | |
| Brasilien | 9,00 % | |
| Südafrika | 7,30 % | |
| Argentinien | 5,80 % | |
| Vietnam | 5,30 % | |
| Hongkong | 3,10 % | |
| Polen | 1,50 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Stand: 31.01.2026