Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 07.10.2025 | 21,75 EUR |
| Aktuelles Volumen | 599,58 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,09 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,04 % | 8,42 % | 5,07 % | 17,63 % | -7,29 % | 5,56 % | -1,50 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-07 - 2016-10-07 | 2016-10-07 - 2017-10-07 | 2017-10-07 - 2018-10-07 | 2018-10-07 - 2019-10-07 | 2019-10-07 - 2020-10-07 | 2020-10-07 - 2021-10-07 | 2021-10-07 - 2022-10-07 | 2022-10-07 - 2023-10-07 | 2023-10-07 - 2024-10-07 | 2024-10-07 - 2025-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,45 % | 13,84 % | -8,93 % | 5,31 % | 1,12 % | -1,88 % | -19,68 % | -0,22 % | 12,20 % | 5,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,30 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,60 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 6,30 % | |
| Delta Electronics Inc. | 6,20 % | |
| Discovery | 3,70 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Finanzen | 23,20 % | |
| IT | 23,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 19,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,30 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 10,20 % | |
| Weitere Anteile | 5,60 % | |
| Industrie | 5,40 % | |
| Gesundheit | 1,50 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| China | 22,60 % | |
| Taiwan | 17,80 % | |
| Indien | 17,50 % | |
| Brasilien | 8,20 % | |
| Argentinien | 7,00 % | |
| Südafrika | 6,80 % | |
| Hongkong | 5,00 % | |
| Vietnam | 4,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,50 % | |
| Polen | 2,00 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,30 % | |
| Kasse | 0,70 % |
Stand: 31.08.2025