Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Slabbert van Zyl, Nick Payne |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., France |
| NAV 15.09.2025 | 21,12 EUR |
| Aktuelles Volumen | 599,43 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,09 % |
| Total Expense Ratio | + 1,67 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,40 % | 5,28 % | 8,59 % | 10,00 % | -10,36 % | 3,23 % | -2,16 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-15 - 2016-09-15 | 2016-09-15 - 2017-09-15 | 2017-09-15 - 2018-09-15 | 2018-09-15 - 2019-09-15 | 2019-09-15 - 2020-09-15 | 2020-09-15 - 2021-09-15 | 2021-09-15 - 2022-09-15 | 2022-09-15 - 2023-09-15 | 2023-09-15 - 2024-09-15 | 2024-09-15 - 2025-09-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,30 % | 16,50 % | -9,86 % | 11,86 % | -2,40 % | -1,32 % | -17,42 % | 0,57 % | 0,73 % | 8,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,10 % | |
| Delta Electronics Inc. | 5,70 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,50 % | |
| Discovery | 3,80 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| IT | 22,00 % | |
| Finanzen | 21,90 % | |
| Konsum, zyklisch | 17,90 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 14,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,70 % | |
| Weitere Anteile | 6,80 % | |
| Industrie | 5,00 % | |
| Gesundheit | 1,50 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| China | 21,50 % | |
| Indien | 19,20 % | |
| Taiwan | 15,70 % | |
| Brasilien | 6,90 % | |
| Argentinien | 6,50 % | |
| Südafrika | 6,00 % | |
| Hongkong | 5,00 % | |
| Vietnam | 4,90 % | |
| Mexiko | 4,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,50 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,30 % | |
| Kasse | 1,70 % |
Stand: 31.07.2025