Anlagestrategie
Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.08.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Signal Iduna Asset Management GmbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| NAV 20.02.2026 | 112,90 EUR |
| Aktuelles Volumen | 22,74 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,86 % |
| Total Expense Ratio | + 1,34 % |
| Transaktionskosten | + 0,07 % |
| Rückvergütung | - 0,55 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 % | 12,90 % | 53,05 % | 122,23 % | 136,05 % | 30,46 % | 18,73 % | 15,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2020-08-03 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,34 % | 5,49 % | 0,69 % | 5,14 % | 38,11 % | 53,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 16,37 % | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 7,79 % | |
| WisdomTree Core Physical Silver ETC | 7,71 % | |
| Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber | 7,37 % | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 5,45 % | |
| XETRA Gold | 5,45 % | |
| Canada DL-Bonds 2021(26) | 3,60 % | |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 2,03 % | |
| Invesco Physical Platinum ETC | 1,30 % | |
| Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | 0,98 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| Weitere Anteile | 40,67 % | |
| Irland | 40,30 % | |
| Jersey | 8,19 % | |
| Deutschland | 7,00 % | |
| Kanada | 3,60 % | |
| USA | 0,24 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 55,05 % | |
| Rohstoffe | 23,68 % | |
| Kasse | 16,99 % | |
| Renten | 3,60 % | |
| Derivate | 0,68 % |
Stand: 31.01.2026