Anlagestrategie
Der defensive vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | LAIC Vermögensverwaltung GmbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| NAV 06.07.2026 | 32,63 EUR |
| Aktuelles Volumen | 12,28 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,59 % |
| Total Expense Ratio | + 0,96 % |
| Transaktionskosten | + 0,63 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55 % | 12,50 % | 18,79 % | 28,48 % | 26,89 % | 8,70 % | 4,88 % | 5,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2020-05-29 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,68 % | 8,34 % | -2,75 % | 1,56 % | 9,06 % | -0,82 % | 18,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6,94 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | 6,55 % | |
| Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc | 6,24 % | |
| Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 5,83 % | |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 5,69 % | |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | 5,37 % | |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 5,36 % | |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF EUR Dis | 4,59 % |
Größten Länder
| Weitere Anteile | 65,57 % | |
| USA | 19,55 % | |
| Europa | 4,37 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Euroland | 3,82 % | |
| Asien-Pazifik | 2,59 % |
Vermögensaufteilung
| Fondsanteile Renten | 49,27 % | |
| Fondsanteile Aktien | 47,80 % | |
| Kasse | 3,60 % |