Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit.Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einerfundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge undwirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für dieAnleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 17.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | AXXION S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| NAV 05.10.2026 | 135,16 EUR |
| Aktuelles Volumen | 711,64 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,41 % |
| Total Expense Ratio | + 1,32 % |
| Transaktionskosten | + 0,09 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,60 % | 6,99 % | 6,11 % | 27,47 % | 13,13 % | 8,42 % | 2,50 % | 3,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-10-17 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,73 % | 3,31 % | 26,28 % | -11,33 % | 0,09 % | 6,92 % | 12,36 % | 6,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Munich Reinsurance Company | 4,92 % | |
| Storebrand ASA | 4,91 % | |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27 | 4,89 % | |
| Scor SE | 4,24 % | |
| secunet Security Networks AG | 3,78 % |
Stand: 30.09.2026
Größte Branche
| Unbekannt | 42,75 % | |
| Versicherungen | 14,90 % | |
| Technologie | 9,51 % | |
| Handel | 3,90 % | |
| Industrie | 3,51 % | |
| Finanzdienstleister | 2,83 % |
Stand: 30.09.2026
Größten Länder
| Deutschland | 34,35 % | |
| Großbritannien | 11,54 % | |
| Luxemburg | 9,28 % | |
| Frankreich | 9,01 % | |
| USA | 7,04 % |
Stand: 30.09.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 73,08 % | |
| Kasse | 17,42 % | |
| Rentenfonds / Bonds | 4,89 % | |
| Unbekannt | 4,60 % |
Stand: 30.09.2026