Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Sebastian Riefe, Ampega |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| NAV 07.07.2026 | 223,33 EUR |
| Aktuelles Volumen | 318,86 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,66 % |
| Total Expense Ratio | + 0,60 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,87 % | 10,19 % | 13,15 % | 42,82 % | 56,58 % | 12,60 % | 9,38 % | 11,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-03-01 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,61 % | 10,43 % | 7,92 % | 27,50 % | -1,69 % | 11,52 % | 21,96 % | 3,49 % | 13,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 4,48 % | |
| Eli Lilly & Co. | 4,03 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,87 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,85 % | |
| Visa Inc. | 2,54 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,49 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,31 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,14 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| Oracle Corp. | 1,86 % |
Größte Branche
| Industriegüter | 29,01 % | |
| Finanzen | 19,38 % | |
| IT | 18,81 % | |
| Gesundheitswesen | 11,65 % | |
| Weitere Anteile | 5,81 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,61 % |
Größten Länder
| USA | 55,39 % | |
| Weitere Anteile | 10,74 % | |
| Frankreich | 10,46 % | |
| Deutschland | 5,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Niederlande | 4,05 % | |
| Irland | 3,27 % | |
| Kanada | 2,90 % | |
| Taiwan | 2,87 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,32 % | |
| Kasse | 1,68 % |