Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Apo Asset Management GmbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Depotbank | DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
| NAV 01.10.2026 | 60,68 EUR |
| Aktuelles Volumen | 73,32 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,09 % |
| Total Expense Ratio | + 1,55 % |
| Transaktionskosten | + 0,14 % |
| Rückvergütung | - 0,60 % |
| f-fex Fondsrating | E |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.10.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47 % | -2,52 % | -4,86 % | -5,63 % | -33,27 % | -1,91 % | -7,77 % | 2,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-06-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,10 % | 23,59 % | 3,22 % | 37,53 % | 9,13 % | -25,01 % | -5,70 % | -1,85 % | 1,06 % | -4,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Eli Lilly & Co. | 8,47 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,71 % | |
| Johnson & Johnson | 6,62 % | |
| Apple Inc. | 6,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,08 % | |
| Nvidia Corp. | 5,00 % | |
| AbbVie, Inc. | 4,39 % | |
| Garmin Ltd. | 3,52 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 3,25 % | |
| CVS Health Corp. | 3,18 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,70 % | |
| Kasse | 1,30 % |