Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 22.05.2026 | 163,17 EUR |
| Aktuelles Volumen | 51,51 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,54 % |
| Total Expense Ratio | + 1,38 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,18 % | 5,20 % | 10,79 % | 26,98 % | 24,90 % | 8,28 % | 4,54 % | 4,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,92 % | 6,42 % | -2,29 % | -10,31 % | 18,68 % | -1,35 % | -0,29 % | 9,95 % | 4,24 % | 10,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 8,77 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8,32 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 7,19 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 6,60 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 6,58 % | |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 5,59 % | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc | 5,57 % | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 5,22 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 4,75 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 4,73 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 96,77 % | |
| Weitere Anteile | 3,05 % | |
| Derivate | 0,18 % |