Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 01.10.2026 | 166,81 EUR |
| Aktuelles Volumen | 58,52 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,91 % |
| Total Expense Ratio | + 1,37 % |
| Transaktionskosten | + 0,14 % |
| Rückvergütung | - 0,60 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59 % | 7,54 % | 10,68 % | 32,96 % | 24,37 % | 9,95 % | 4,46 % | 4,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,70 % | 2,56 % | 1,12 % | -8,89 % | 17,25 % | -7,40 % | 1,01 % | 15,09 % | 4,38 % | 10,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 8,43 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8,02 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | 7,97 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,31 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 5,83 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 5,65 % | |
| UBS (Lux) FS - Core MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 5,24 % | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 5,00 % | |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 4,96 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 4,83 % |
Größten Länder
| International | 97,94 % | |
| Weitere Anteile | 2,06 % |
Vermögensaufteilung
| Fonds | 85,33 % | |
| Weitere Anteile | 12,61 % | |
| Kasse | 2,06 % |