Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 08.10.2025 | 152,46 EUR |
| Aktuelles Volumen | 46,39 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,54 % |
| Total Expense Ratio | + 1,38 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,49 % | 3,73 % | 5,54 % | 21,24 % | 32,29 % | 6,62 % | 5,75 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 % | 9,25 % | 0,87 % | 1,21 % | -7,53 % | 16,95 % | -6,71 % | -1,22 % | 16,29 % | 5,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 9,59 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 7,69 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,92 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 6,78 % | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 5,94 % | |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE) | 5,82 % | |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 5,80 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,54 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 5,52 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 5,21 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 97,95 % | |
| Weitere Anteile | 2,05 % |