Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 20.02.2026 | 160,70 EUR |
| Aktuelles Volumen | 51,25 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,54 % |
| Total Expense Ratio | + 1,38 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 % | 3,60 % | 5,51 % | 24,83 % | 26,40 % | 7,66 % | 4,79 % | 3,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,04 % | 7,18 % | -1,22 % | 9,42 % | -3,99 % | 4,75 % | -3,33 % | 5,91 % | 11,71 % | 5,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 9,35 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 6,70 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,18 % | |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 5,65 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 5,28 % | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 4,95 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 4,60 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 4,54 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 4,14 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,79 % |