Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 18.12.2025 | 153,30 EUR |
| Aktuelles Volumen | 48,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,54 % |
| Total Expense Ratio | + 1,38 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 % | 4,30 % | 3,34 % | 20,84 % | 25,61 % | 6,51 % | 4,66 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 % | 10,44 % | -6,33 % | 10,98 % | -5,12 % | 13,44 % | -8,36 % | 4,38 % | 12,03 % | 3,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 9,32 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc | 7,60 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,58 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 6,49 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,50 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 5,25 % | |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR EUR Thes | 5,23 % | |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 5,10 % | |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 5,00 % | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 4,98 % |
Größten Länder
| International | 96,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % |
Vermögensaufteilung
| Fonds | 96,62 % | |
| Kasse | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |