Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung, ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste durch Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 16.09.2025 | 150,54 EUR |
| Aktuelles Volumen | 46,39 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,54 % |
| Total Expense Ratio | + 1,38 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 % | 2,42 % | 5,59 % | 16,51 % | 29,68 % | 5,22 % | 5,33 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,58 % | 8,69 % | 2,33 % | 2,03 % | -7,62 % | 17,31 % | -5,13 % | -0,19 % | 10,55 % | 5,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 9,59 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 7,69 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,92 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 6,78 % | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 5,94 % | |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE) | 5,82 % | |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 5,80 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,54 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 5,52 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 5,21 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 97,95 % | |
| Weitere Anteile | 2,05 % |