Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 16.09.2025 | 122,93 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,92 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 1,39 % |
| Transaktionskosten | + 0,17 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 % | 0,98 % | 3,08 % | 9,21 % | 9,48 % | 2,98 % | 1,83 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,98 % | 3,12 % | -0,11 % | 4,08 % | -5,28 % | 8,99 % | -8,03 % | -1,63 % | 7,71 % | 3,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 10,07 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 9,44 % | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 9,22 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 9,17 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 9,13 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 7,12 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,50 % | |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,17 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 4,91 % | |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 4,63 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % | |
| Derivate | 0,02 % |