Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 20.02.2026 | 128,17 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,81 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | - |
| Total Expense Ratio | + 1,39 % |
| Transaktionskosten | + 0,17 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 % | 2,59 % | 3,07 % | 15,18 % | 8,28 % | 4,82 % | 1,60 % | 2,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 % | 3,51 % | -1,19 % | 7,85 % | -3,07 % | -0,24 % | -5,77 % | 3,70 % | 7,76 % | 3,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 10,14 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 9,74 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 6,08 % | |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF | 5,23 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 5,22 % | |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 4,98 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 4,86 % | |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 4,69 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 3,98 % | |
| iShares € Corporate Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,90 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 96,91 % | |
| Weitere Anteile | 3,09 % |