Anlagestrategie
Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.01.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Marc Profitlich, Nicolas Schmidlin |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| NAV 20.08.2026 | 185,00 EUR |
| Aktuelles Volumen | 107,82 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,97 % |
| Total Expense Ratio | + 1,81 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,90 % | 5,77 % | 7,61 % | 29,15 % | 22,96 % | 8,89 % | 4,22 % | 5,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,37 % | 3,47 % | -2,00 % | 3,77 % | 27,17 % | -7,93 % | 3,41 % | 15,97 % | 3,48 % | 7,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| MTU Aero Engines AG | 7,03 % | |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 6,24 % | |
| Laboratorios Farmaceuticos | 5,84 % | |
| Azelis Group | 5,01 % | |
| Fomento ADR Spons. | 4,60 % | |
| Bruker | 4,57 % | |
| Amrize AG | 3,91 % | |
| Beijer Ref AB | 3,90 % | |
| Sartorius | 3,86 % | |
| BlackLine Inc. DL-Exch. Notes 2025(29) | 3,75 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Gesundheitswesen | 26,09 % | |
| Unternehmensanleihen | 19,36 % | |
| Industrie | 17,99 % | |
| Construction and Materials | 10,10 % | |
| Informationstechnologie | 6,92 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 4,55 % | |
| Grundstoffe | 3,91 % | |
| Finanzwesen | 3,40 % | |
| Weitere Anteile | 3,08 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| Deutschland | 32,52 % | |
| USA | 16,90 % | |
| Frankreich | 7,27 % | |
| Schweiz | 6,86 % | |
| Italien | 6,24 % | |
| Schweden | 5,87 % | |
| Spanien | 5,84 % | |
| Belgien | 5,01 % | |
| Mexiko | 4,60 % | |
| Niederlande | 2,05 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 73,03 % | |
| Anleihen | 23,97 % | |
| Kasse | 3,54 % |
Stand: 31.05.2026