Anlagestrategie
Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.01.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Marc Profitlich, Nicolas Schmidlin |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| NAV 19.02.2026 | 181,83 EUR |
| Aktuelles Volumen | 101,79 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,47 % |
| Total Expense Ratio | + 1,82 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | - 0,55 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2024
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,49 % | 3,96 % | 4,92 % | 31,97 % | 35,58 % | 9,68 % | 6,27 % | 5,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,98 % | 1,87 % | 2,34 % | 4,85 % | 10,50 % | 9,10 % | -5,83 % | 13,05 % | 11,26 % | 4,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | 6,57 % | |
| MTU Aero Engines AG | 6,09 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 5,70 % | |
| Royal Unibrew A/S | 5,07 % | |
| BioNTech SE | 4,67 % | |
| Sartorius | 4,03 % | |
| Amrize AG | 4,02 % | |
| Azelis Group | 3,90 % | |
| IMCD N.V. | 3,80 % | |
| Bruker | 3,61 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,64 % | |
| Renten | 20,49 % | |
| Kasse | 8,39 % | |
| Genußscheine | 3,51 % | |
| Anlagefonds | 0,11 % | |
| Festgeld | 0,10 % |
Stand: 31.12.2025