Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Johannes Hesche, Tobias Engl |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| NAV 06.07.2026 | 383,87 EUR |
| Aktuelles Volumen | 3,40 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,47 % |
| Total Expense Ratio | + 1,80 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | - 0,58 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,38 % | -1,18 % | -0,31 % | 12,63 % | 12,63 % | 4,04 % | 2,41 % | 8,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,47 % | 6,71 % | 7,08 % | 11,79 % | 12,69 % | -4,29 % | 4,49 % | 10,13 % | 2,59 % | -0,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,92 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,30 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,97 % | |
| Roche Holding AG PS | 3,24 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,11 % | |
| TENCENT ORD | 2,86 % | |
| Glencore PLC | 2,64 % | |
| Brookfield Corp A | 2,55 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2,29 % | |
| Schneider Electric SE | 2,26 % |
Größte Branche
| Weitere Anteile | 31,33 % | |
| Informationstechnologie | 22,62 % | |
| Finanzen | 12,08 % | |
| Rohstoffe | 10,05 % | |
| Konsumgüter | 8,50 % | |
| Gesundheitswesen | 6,18 % | |
| Energie | 5,01 % | |
| Industrie | 3,40 % | |
| Immobilien | 0,83 % |
Größten Länder
| USA | 35,52 % | |
| Weitere Anteile | 33,27 % | |
| Deutschland | 11,02 % | |
| Frankreich | 7,42 % | |
| Schweiz | 7,14 % | |
| Niederlande | 5,63 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,67 % | |
| Anleihen | 25,89 % | |
| Kasse | 5,44 % |