iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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ISIN: DE000A0Q4RZ9
Rücknahmepreis: 76,64 EUR (07.07.2026) WKN: A0Q4RZ

Anlagestrategie

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rentenindex eb.rexx (R) Money Market (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx (R) Money Market (Preisindex) angestrebt.

Stammdaten

Anlegerprofil -
Auflagedatum 29.07.2008
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsmanagement BGI Deutschland
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank State Street Bank International GmbH
NAV 07.07.2026 76,64 EUR
Aktuelles Volumen 1,89 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 0,15 %
Total Expense Ratio + 0,13 %
Transaktionskosten + 0,02 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.06.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,20 % 0,91 % 1,70 % 8,05 % 7,15 % 2,61 % 1,39 % 0,26 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2016-07-07 - 2017-07-07 2017-07-07 - 2018-07-07 2018-07-07 - 2019-07-07 2019-07-07 - 2020-07-07 2020-07-07 - 2021-07-07 2021-07-07 - 2022-07-07 2022-07-07 - 2023-07-07 2023-07-07 - 2024-07-07 2024-07-07 - 2025-07-07 2025-07-07 - 2026-07-07
-0,89 % -1,80 % -2,00 % -1,34 % -0,78 % -1,19 % 0,36 % 3,29 % 2,87 % 1,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

BUNDANL.V.16/26 19,56 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 18,24 %
OBL 0 10/09/26 14,44 %
BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427 13,08 %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/26 2.7 11,76 %
BUN 2% 10/12/2026 11,61 %
2.2% Deutschland 25/27 3/2027 11,26 %
Stand: 31.05.2026

Größten Länder

Deutschland 99,95 %
Weitere Anteile 0,05 %
Stand: 31.05.2026

Vermögensaufteilung

Renten 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.05.2026

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)