Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rentenindex eb.rexx (R) Money Market (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx (R) Money Market (Preisindex) angestrebt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 29.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BGI Deutschland |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 16.09.2025 | 76,16 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,14 % |
| Total Expense Ratio | + 0,13 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | 1,45 % | 2,40 % | 7,36 % | 4,97 % | 2,39 % | 0,97 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,43 % | -1,18 % | -1,87 % | -1,96 % | -1,00 % | -1,00 % | -1,24 % | 1,30 % | 3,49 % | 2,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Federal Republic of Germany | 99,88 % |
Stand: 30.06.2025
Größten Länder
| Deutschland | 99,88 % | |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
Stand: 30.06.2025
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 99,88 % | |
| Kasse | 0,12 % |
Stand: 30.06.2025