Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 07.07.2026 | 148,40 EUR |
| Aktuelles Volumen | 38,49 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,76 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,03 % | 11,22 % | 19,76 % | 38,94 % | 28,00 % | 11,57 % | 5,06 % | 3,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,67 % | 3,61 % | -9,50 % | -9,50 % | 16,62 % | -6,34 % | -1,64 % | 14,27 % | 1,52 % | 19,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,69 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 13,06 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,88 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,23 % | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 9,16 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 7,18 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,78 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 5,44 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5,25 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 4,03 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 94,14 % | |
| Weitere Anteile | 5,86 % |
Stand: 30.04.2026