Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 22.05.2026 | 142,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 38,49 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,67 % |
| Total Expense Ratio | + 1,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,15 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,29 % | 7,00 % | 14,88 % | 31,85 % | 28,22 % | 9,65 % | 5,09 % | 2,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,39 % | 6,49 % | -14,54 % | -6,45 % | 11,66 % | -1,89 % | -0,89 % | 11,55 % | 2,89 % | 14,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,69 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 13,06 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,88 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,23 % | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 9,16 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 7,18 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,78 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 5,44 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5,25 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 4,03 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 94,14 % | |
| Weitere Anteile | 5,86 % |
Stand: 30.04.2026