Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 21.08.2026 | 147,74 EUR |
| Aktuelles Volumen | 42,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,07 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 % | 10,72 % | 16,16 % | 39,56 % | 27,46 % | 11,74 % | 4,97 % | 3,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,20 % | 4,17 % | -12,75 % | -7,40 % | 17,29 % | -3,16 % | -5,69 % | 14,26 % | 5,15 % | 16,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,25 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 12,49 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,39 % | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 9,00 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 8,89 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 7,36 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,63 % | |
| UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5,16 % | |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc | 5,02 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 3,83 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| International | 90,77 % | |
| Weitere Anteile | 9,23 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Fonds | 90,77 % | |
| Kasse | 9,23 % |
Stand: 31.05.2026