Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 01.10.2026 | 148,43 EUR |
| Aktuelles Volumen | 43,23 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,07 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 % | 11,24 % | 15,09 % | 40,31 % | 28,63 % | 11,94 % | 5,16 % | 3,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,42 % | 2,91 % | -10,83 % | -10,07 % | 16,47 % | -12,45 % | 4,72 % | 17,01 % | 4,19 % | 15,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 13,73 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 12,70 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,55 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,73 % | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 8,74 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 6,76 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,42 % | |
| UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5,24 % | |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc | 4,82 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 3,77 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| International | 93,38 % | |
| Weitere Anteile | 6,62 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Fonds | 91,12 % | |
| Kasse | 6,62 % | |
| Weitere Anteile | 2,26 % |
Stand: 31.07.2026