Aktiv Strategie IV

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ISIN: DE000A0NAU78
Rücknahmepreis: 128,59 EUR (16.09.2025) WKN: A0NAU7

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

Stammdaten

Anlegerprofil Wachstum
Auflagedatum 19.12.2013
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Depotbank M.M. Warburg & CO
NAV 16.09.2025 128,59 EUR
Aktuelles Volumen 34,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 1,67 %
Total Expense Ratio + 1,52 %
Transaktionskosten + 0,15 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.08.2025

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage
0,92 % 2,10 % 5,38 % 19,52 % 29,93 % 6,12 % 5,37 % -

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2015-09-16 - 2016-09-16 2016-09-16 - 2017-09-16 2017-09-16 - 2018-09-16 2018-09-16 - 2019-09-16 2019-09-16 - 2020-09-16 2020-09-16 - 2021-09-16 2021-09-16 - 2022-09-16 2022-09-16 - 2023-09-16 2023-09-16 - 2024-09-16 2024-09-16 - 2025-09-16
-5,17 % 14,02 % 1,84 % -9,46 % -10,39 % 16,64 % -6,80 % 0,90 % 12,41 % 5,38 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) 14,60 %
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 13,33 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 12,08 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) 9,32 %
Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun 8,74 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc 6,47 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 5,61 %
UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc 5,38 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 4,80 %
LF - MFI Global Dynamic Protect S 4,15 %
Stand: 31.05.2025

Vermögensaufteilung

Investmentfonds 98,76 %
Weitere Anteile 1,24 %
Stand: 31.05.2025

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)