Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 07.04.2026 | 131,31 EUR |
| Aktuelles Volumen | 38,82 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,67 % |
| Total Expense Ratio | + 1,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,15 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,55 % | -1,59 % | 17,15 % | 24,52 % | 17,50 % | 7,58 % | 3,28 % | 2,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,62 % | 4,62 % | -10,35 % | -9,52 % | 14,40 % | 3,27 % | -8,62 % | 12,06 % | -5,15 % | 17,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 13,57 % | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,32 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 11,07 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,54 % | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 8,87 % | |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 6,46 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 5,52 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,50 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5,09 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 3,97 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 93,39 % | |
| Weitere Anteile | 6,61 % |
Stand: 28.02.2026