Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 18.12.2025 | 131,02 EUR |
| Aktuelles Volumen | 34,62 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,67 % |
| Total Expense Ratio | + 1,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,15 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 % | 4,03 % | 2,63 % | 27,39 % | 29,66 % | 8,40 % | 5,33 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,23 % | 12,61 % | -8,39 % | 2,23 % | -11,99 % | 19,67 % | -14,95 % | 8,12 % | 14,80 % | 2,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,89 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 13,18 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 11,56 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,41 % | |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 9,26 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 6,93 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,92 % | |
| UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5,65 % | |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hdg Acc | 5,26 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 4,25 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| International | 96,19 % | |
| Weitere Anteile | 3,81 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Fonds | 96,19 % | |
| Kasse | 3,81 % |
Stand: 31.08.2025