Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Depotbank | M.M. Warburg & CO |
| NAV 19.02.2026 | 136,61 EUR |
| Aktuelles Volumen | 36,79 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,67 % |
| Total Expense Ratio | + 1,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,15 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 28.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,35 % | 2,38 % | 4,12 % | 26,12 % | 27,20 % | 8,03 % | 4,93 % | 2,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,57 % | 7,88 % | -12,08 % | 9,75 % | -9,23 % | 7,41 % | -6,10 % | 6,81 % | 13,41 % | 4,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 13,84 % | |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 13,24 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 11,19 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 9,38 % | |
| Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun | 9,22 % | |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 7,02 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 5,87 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 5,53 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 5,33 % | |
| LF - MFI Global Dynamic Protect S | 4,13 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 95,34 % | |
| Weitere Anteile | 4,66 % |
Stand: 31.12.2025