Anlagestrategie
Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | WAVE Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| NAV 20.08.2026 | 55,31 EUR |
| Aktuelles Volumen | 10,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,98 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,26 % |
| Rückvergütung | - 0,37 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22 % | 1,77 % | 2,40 % | 12,89 % | 12,70 % | 4,12 % | 2,42 % | 2,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,85 % | -1,13 % | -0,62 % | 1,21 % | 7,23 % | -2,80 % | 2,71 % | 7,78 % | 2,28 % | 2,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ASML Holding N.V. | 5,67 % | |
| !Siemens | 2,99 % | |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029) | 2,68 % | |
| !Schneider Electric SA | 2,18 % | |
| Wüstenrot Bausparkasse AG Serie 22 v. 25(30) | 2,13 % | |
| Siemens Energy AG | 2,00 % | |
| Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 1,92 % | |
| SAP | 1,79 % | |
| Banco Santander | 1,71 % | |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2023(31/31) | 1,67 % |
Größte Branche
| Pfandbriefe | 18,37 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 17,05 % | |
| Unternehmensanleihen | 15,15 % | |
| Finanzwesen | 11,92 % | |
| Industrie | 10,31 % | |
| Informationstechnologie | 8,62 % | |
| Construction and Materials | 4,50 % | |
| Regierungen | 3,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,63 % | |
| Gesundheitswesen | 2,49 % |
Größten Länder
| Deutschland | 30,65 % | |
| Frankreich | 25,26 % | |
| Niederlande | 15,48 % | |
| Spanien | 4,90 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Belgien | 3,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,14 % | |
| USA | 3,11 % | |
| Australien | 2,71 % | |
| Kanada | 2,67 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 55,10 % | |
| Aktien | 45,44 % | |
| Kasse | 1,20 % |